南方通利债券C
(000564.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2014-04-25总资产规模4,752.36万 (2025-09-30) 基金净值1.0638 (2025-12-12) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1168 / 7126)
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南方通利债券C(000564) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.006 元4,460.22万26.76万0.56%3.25%
2025-07-112025-07-110.014 元5,110.17万71.54万1.28%
2025-04-102025-04-100.0045 元4,993.73万22.47万0.41%
2025-01-202025-01-200.011 元5,047.68万55.52万1.00%
2024-10-182024-10-180.011 元5,353.29万58.89万1.00%3.64%
2024-07-162024-07-160.012 元5,362.44万64.35万1.09%
2024-04-152024-04-150.011 元5,352.28万58.88万1.00%
2024-01-162024-01-160.006 元5,648.09万33.89万0.55%
2023-10-242023-10-240.008 元6,055.69万48.45万0.73%2.00%
2023-07-172023-07-170.006 元6,366.12万38.20万0.54%
2023-04-182023-04-180.008 元6,829.41万54.64万0.73%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。