南方通利债券C (000564.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2014-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0788元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1194 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通利债券(000563) 、南方通利债券E |
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南方通利债券C(000564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0788元 | 1.5314元 |
| 2026-08-04 | 1.0789元 | 1.5315元 |
| 2026-08-03 | 1.0785元 | 1.5311元 |
| 2026-07-31 | 1.0785元 | 1.5311元 |
| 2026-07-30 | 1.0782元 | 1.5308元 |
| 2026-07-29 | 1.0778元 | 1.5304元 |
| 2026-07-28 | 1.0777元 | 1.5303元 |
| 2026-07-27 | 1.0779元 | 1.5305元 |
| 2026-07-24 | 1.0780元 | 1.5306元 |
| 2026-07-23 | 1.0778元 | 1.5304元 |
| 2026-07-22 | 1.0779元 | 1.5305元 |
| 2026-07-21 | 1.0768元 | 1.5294元 |
| 2026-07-20 | 1.0768元 | 1.5294元 |
| 2026-07-17 | 1.0769元 | 1.5295元 |
| 2026-07-16 | 1.0768元 | 1.5294元 |
| 2026-07-15 | 1.0769元 | 1.5295元 |
| 2026-07-14 | 1.0768元 | 1.5294元 |
| 2026-07-13 | 1.0767元 | 1.5293元 |
| 2026-07-10 | 1.0768元 | 1.5294元 |
| 2026-07-09 | 1.0767元 | 1.5293元 |
| 2026-07-08 | 1.0768元 | 1.5294元 |
| 2026-07-07 | 1.0822元 | 1.5292元 |
| 2026-07-06 | 1.0821元 | 1.5291元 |
| 2026-07-03 | 1.0814元 | 1.5284元 |
| 2026-07-02 | 1.0815元 | 1.5285元 |
| 2026-07-01 | 1.0812元 | 1.5282元 |
| 2026-06-30 | 1.0821元 | 1.5291元 |
| 2026-06-29 | 1.0827元 | 1.5297元 |
| 2026-06-26 | 1.0821元 | 1.5291元 |
| 2026-06-25 | 1.0818元 | 1.5288元 |
| 2026-06-24 | 1.0812元 | 1.5282元 |
| 2026-06-23 | 1.0811元 | 1.5281元 |
| 2026-06-22 | 1.0815元 | 1.5285元 |
| 2026-06-18 | 1.0818元 | 1.5288元 |
| 2026-06-17 | 1.0815元 | 1.5285元 |
| 2026-06-16 | 1.0810元 | 1.5280元 |
| 2026-06-15 | 1.0799元 | 1.5269元 |
| 2026-06-12 | 1.0797元 | 1.5267元 |
| 2026-06-11 | 1.0792元 | 1.5262元 |
| 2026-06-10 | 1.0798元 | 1.5268元 |
| 2026-06-09 | 1.0804元 | 1.5274元 |
| 2026-06-08 | 1.0809元 | 1.5279元 |
| 2026-06-05 | 1.0812元 | 1.5282元 |
| 2026-06-04 | 1.0817元 | 1.5287元 |
| 2026-06-03 | 1.0812元 | 1.5282元 |
| 2026-06-02 | 1.0815元 | 1.5285元 |
| 2026-06-01 | 1.0815元 | 1.5285元 |
| 2026-05-29 | 1.0809元 | 1.5279元 |
| 2026-05-28 | 1.0806元 | 1.5276元 |
| 2026-05-27 | 1.0804元 | 1.5274元 |