南方通利债券C(000564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0729元 | 1.5199元 |
| 2026-04-07 | 1.0725元 | 1.5195元 |
| 2026-04-03 | 1.0719元 | 1.5189元 |
| 2026-04-02 | 1.0711元 | 1.5181元 |
| 2026-04-01 | 1.0709元 | 1.5179元 |
| 2026-03-31 | 1.0712元 | 1.5182元 |
| 2026-03-30 | 1.0714元 | 1.5184元 |
| 2026-03-27 | 1.0704元 | 1.5174元 |
| 2026-03-26 | 1.0704元 | 1.5174元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.5172元 |
| 2026-03-24 | 1.0700元 | 1.5170元 |
| 2026-03-23 | 1.0693元 | 1.5163元 |
| 2026-03-20 | 1.0693元 | 1.5163元 |
| 2026-03-19 | 1.0695元 | 1.5165元 |
| 2026-03-18 | 1.0696元 | 1.5166元 |
| 2026-03-17 | 1.0687元 | 1.5157元 |
| 2026-03-16 | 1.0684元 | 1.5154元 |
| 2026-03-13 | 1.0693元 | 1.5163元 |
| 2026-03-12 | 1.0694元 | 1.5164元 |
| 2026-03-11 | 1.0690元 | 1.5160元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.5162元 |
| 2026-03-09 | 1.0690元 | 1.5160元 |
| 2026-03-06 | 1.0705元 | 1.5175元 |
| 2026-03-05 | 1.0705元 | 1.5175元 |
| 2026-03-04 | 1.0703元 | 1.5173元 |
| 2026-03-03 | 1.0697元 | 1.5167元 |
| 2026-03-02 | 1.0697元 | 1.5167元 |
| 2026-02-27 | 1.0685元 | 1.5155元 |
| 2026-02-26 | 1.0681元 | 1.5151元 |
| 2026-02-25 | 1.0693元 | 1.5163元 |
| 2026-02-24 | 1.0700元 | 1.5170元 |
| 2026-02-13 | 1.0697元 | 1.5167元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.5165元 |
| 2026-02-11 | 1.0692元 | 1.5162元 |
| 2026-02-10 | 1.0690元 | 1.5160元 |
| 2026-02-09 | 1.0689元 | 1.5159元 |
| 2026-02-06 | 1.0673元 | 1.5143元 |
| 2026-02-05 | 1.0668元 | 1.5138元 |
| 2026-02-04 | 1.0662元 | 1.5132元 |
| 2026-02-03 | 1.0663元 | 1.5133元 |
| 2026-02-02 | 1.0664元 | 1.5134元 |
| 2026-01-30 | 1.0662元 | 1.5132元 |
| 2026-01-29 | 1.0665元 | 1.5135元 |
| 2026-01-28 | 1.0666元 | 1.5136元 |
| 2026-01-27 | 1.0661元 | 1.5131元 |
| 2026-01-26 | 1.0669元 | 1.5139元 |
| 2026-01-23 | 1.0664元 | 1.5134元 |
| 2026-01-22 | 1.0659元 | 1.5129元 |
| 2026-01-21 | 1.0661元 | 1.5131元 |
| 2026-01-20 | 1.0653元 | 1.5123元 |