南方通利债券C(000564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0697元 | 1.5167元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.5165元 |
| 2026-02-11 | 1.0692元 | 1.5162元 |
| 2026-02-10 | 1.0690元 | 1.5160元 |
| 2026-02-09 | 1.0689元 | 1.5159元 |
| 2026-02-06 | 1.0673元 | 1.5143元 |
| 2026-02-05 | 1.0668元 | 1.5138元 |
| 2026-02-04 | 1.0662元 | 1.5132元 |
| 2026-02-03 | 1.0663元 | 1.5133元 |
| 2026-02-02 | 1.0664元 | 1.5134元 |
| 2026-01-30 | 1.0662元 | 1.5132元 |
| 2026-01-29 | 1.0665元 | 1.5135元 |
| 2026-01-28 | 1.0666元 | 1.5136元 |
| 2026-01-27 | 1.0661元 | 1.5131元 |
| 2026-01-26 | 1.0669元 | 1.5139元 |
| 2026-01-23 | 1.0664元 | 1.5134元 |
| 2026-01-22 | 1.0659元 | 1.5129元 |
| 2026-01-21 | 1.0661元 | 1.5131元 |
| 2026-01-20 | 1.0653元 | 1.5123元 |
| 2026-01-19 | 1.0644元 | 1.5114元 |
| 2026-01-16 | 1.0645元 | 1.5115元 |
| 2026-01-15 | 1.0643元 | 1.5113元 |
| 2026-01-14 | 1.0644元 | 1.5114元 |
| 2026-01-13 | 1.0645元 | 1.5115元 |
| 2026-01-12 | 1.0642元 | 1.5112元 |
| 2026-01-09 | 1.0634元 | 1.5104元 |
| 2026-01-08 | 1.0628元 | 1.5098元 |
| 2026-01-07 | 1.0621元 | 1.5091元 |
| 2026-01-06 | 1.0630元 | 1.5100元 |
| 2026-01-05 | 1.0640元 | 1.5110元 |
| 2025-12-31 | 1.0641元 | 1.5111元 |
| 2025-12-30 | 1.0639元 | 1.5109元 |
| 2025-12-29 | 1.0641元 | 1.5111元 |
| 2025-12-26 | 1.0654元 | 1.5124元 |
| 2025-12-25 | 1.0650元 | 1.5120元 |
| 2025-12-24 | 1.0653元 | 1.5123元 |
| 2025-12-23 | 1.0653元 | 1.5123元 |
| 2025-12-22 | 1.0636元 | 1.5106元 |
| 2025-12-19 | 1.0644元 | 1.5114元 |
| 2025-12-18 | 1.0639元 | 1.5109元 |
| 2025-12-17 | 1.0633元 | 1.5103元 |
| 2025-12-16 | 1.0619元 | 1.5089元 |
| 2025-12-15 | 1.0619元 | 1.5089元 |
| 2025-12-12 | 1.0638元 | 1.5108元 |
| 2025-12-11 | 1.0651元 | 1.5121元 |
| 2025-12-10 | 1.0639元 | 1.5109元 |
| 2025-12-09 | 1.0633元 | 1.5103元 |
| 2025-12-08 | 1.0626元 | 1.5096元 |
| 2025-12-05 | 1.0631元 | 1.5101元 |
| 2025-12-04 | 1.0626元 | 1.5096元 |