南方通利债券C(000564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0638元 | 1.5108元 |
| 2025-12-11 | 1.0651元 | 1.5121元 |
| 2025-12-10 | 1.0639元 | 1.5109元 |
| 2025-12-09 | 1.0633元 | 1.5103元 |
| 2025-12-08 | 1.0626元 | 1.5096元 |
| 2025-12-05 | 1.0631元 | 1.5101元 |
| 2025-12-04 | 1.0626元 | 1.5096元 |
| 2025-12-03 | 1.0651元 | 1.5121元 |
| 2025-12-02 | 1.0660元 | 1.5130元 |
| 2025-12-01 | 1.0669元 | 1.5139元 |
| 2025-11-28 | 1.0669元 | 1.5139元 |
| 2025-11-27 | 1.0664元 | 1.5134元 |
| 2025-11-26 | 1.0666元 | 1.5136元 |
| 2025-11-25 | 1.0682元 | 1.5152元 |
| 2025-11-24 | 1.0689元 | 1.5159元 |
| 2025-11-21 | 1.0688元 | 1.5158元 |
| 2025-11-20 | 1.0693元 | 1.5163元 |
| 2025-11-19 | 1.0695元 | 1.5165元 |
| 2025-11-18 | 1.0703元 | 1.5173元 |
| 2025-11-17 | 1.0701元 | 1.5171元 |
| 2025-11-14 | 1.0692元 | 1.5162元 |
| 2025-11-13 | 1.0692元 | 1.5162元 |
| 2025-11-12 | 1.0695元 | 1.5165元 |
| 2025-11-11 | 1.0692元 | 1.5162元 |
| 2025-11-10 | 1.0691元 | 1.5161元 |
| 2025-11-07 | 1.0684元 | 1.5154元 |
| 2025-11-06 | 1.0687元 | 1.5157元 |
| 2025-11-05 | 1.0694元 | 1.5164元 |
| 2025-11-04 | 1.0693元 | 1.5163元 |
| 2025-11-03 | 1.0694元 | 1.5164元 |
| 2025-10-31 | 1.0692元 | 1.5162元 |
| 2025-10-30 | 1.0679元 | 1.5149元 |
| 2025-10-29 | 1.0670元 | 1.5140元 |
| 2025-10-28 | 1.0671元 | 1.5141元 |
| 2025-10-27 | 1.0650元 | 1.5120元 |
| 2025-10-24 | 1.0642元 | 1.5112元 |
| 2025-10-23 | 1.0650元 | 1.5120元 |
| 2025-10-22 | 1.0652元 | 1.5122元 |
| 2025-10-21 | 1.0649元 | 1.5119元 |
| 2025-10-20 | 1.0704元 | 1.5114元 |
| 2025-10-17 | 1.0712元 | 1.5122元 |
| 2025-10-16 | 1.0693元 | 1.5103元 |
| 2025-10-15 | 1.0682元 | 1.5092元 |
| 2025-10-14 | 1.0684元 | 1.5094元 |
| 2025-10-13 | 1.0677元 | 1.5087元 |
| 2025-10-10 | 1.0662元 | 1.5072元 |
| 2025-10-09 | 1.0669元 | 1.5079元 |
| 2025-09-30 | 1.0655元 | 1.5065元 |
| 2025-09-29 | 1.0649元 | 1.5059元 |
| 2025-09-26 | 1.0657元 | 1.5067元 |