南方通利债券C (000564.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2014-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1284 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通利债券(000563) 、南方通利债券E |
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南方通利债券C(000564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0799元 | 1.5269元 |
| 2026-06-12 | 1.0797元 | 1.5267元 |
| 2026-06-11 | 1.0792元 | 1.5262元 |
| 2026-06-10 | 1.0798元 | 1.5268元 |
| 2026-06-09 | 1.0804元 | 1.5274元 |
| 2026-06-08 | 1.0809元 | 1.5279元 |
| 2026-06-05 | 1.0812元 | 1.5282元 |
| 2026-06-04 | 1.0817元 | 1.5287元 |
| 2026-06-03 | 1.0812元 | 1.5282元 |
| 2026-06-02 | 1.0815元 | 1.5285元 |
| 2026-06-01 | 1.0815元 | 1.5285元 |
| 2026-05-29 | 1.0809元 | 1.5279元 |
| 2026-05-28 | 1.0806元 | 1.5276元 |
| 2026-05-27 | 1.0804元 | 1.5274元 |
| 2026-05-26 | 1.0795元 | 1.5265元 |
| 2026-05-25 | 1.0790元 | 1.5260元 |
| 2026-05-22 | 1.0786元 | 1.5256元 |
| 2026-05-21 | 1.0786元 | 1.5256元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.5257元 |
| 2026-05-19 | 1.0787元 | 1.5257元 |
| 2026-05-18 | 1.0779元 | 1.5249元 |
| 2026-05-15 | 1.0774元 | 1.5244元 |
| 2026-05-14 | 1.0776元 | 1.5246元 |
| 2026-05-13 | 1.0780元 | 1.5250元 |
| 2026-05-12 | 1.0776元 | 1.5246元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.5239元 |
| 2026-05-08 | 1.0764元 | 1.5234元 |
| 2026-05-07 | 1.0762元 | 1.5232元 |
| 2026-05-06 | 1.0758元 | 1.5228元 |
| 2026-04-30 | 1.0766元 | 1.5236元 |
| 2026-04-29 | 1.0770元 | 1.5240元 |
| 2026-04-28 | 1.0759元 | 1.5229元 |
| 2026-04-27 | 1.0753元 | 1.5223元 |
| 2026-04-24 | 1.0761元 | 1.5231元 |
| 2026-04-23 | 1.0770元 | 1.5240元 |
| 2026-04-22 | 1.0779元 | 1.5249元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.5241元 |
| 2026-04-20 | 1.0764元 | 1.5234元 |
| 2026-04-17 | 1.0762元 | 1.5232元 |
| 2026-04-16 | 1.0751元 | 1.5221元 |
| 2026-04-15 | 1.0750元 | 1.5220元 |
| 2026-04-14 | 1.0748元 | 1.5218元 |
| 2026-04-13 | 1.0742元 | 1.5212元 |
| 2026-04-10 | 1.0732元 | 1.5202元 |
| 2026-04-09 | 1.0727元 | 1.5197元 |
| 2026-04-08 | 1.0729元 | 1.5199元 |
| 2026-04-07 | 1.0725元 | 1.5195元 |
| 2026-04-03 | 1.0719元 | 1.5189元 |
| 2026-04-02 | 1.0711元 | 1.5181元 |
| 2026-04-01 | 1.0709元 | 1.5179元 |