估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方通利债券C
(000564.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘骥
基金类型
债券型
成立日期
2014-04-25
总资产规模
4,379.58万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0766
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.15%
(1309 / 7280)
相关基金:
主从基金:
南方通利债券(000563)
、
南方通利债券E
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南方通利债券C(000564) - 历史资产组合