南方通利债券C(000564) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,611.44万 | 4,333.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,752.36万 | 4,460.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,585.41万 | 5,110.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,376.75万 | 4,993.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,553.96万 | 5,047.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,823.84万 | 5,353.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,911.55万 | 5,362.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,888.05万 | 5,352.28万元 | -- |