南方通利债券C (000564.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2014-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0788元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1194 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通利债券(000563) 、南方通利债券E |
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南方通利债券C(000564) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4,208.20万 | 3,888.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,379.58万 | 4,088.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,611.44万 | 4,333.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,752.36万 | 4,460.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,585.41万 | 5,110.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,376.75万 | 4,993.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,553.96万 | 5,047.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,823.84万 | 5,353.29万元 | -- |