中加纯债一年C(000553) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,447.99万 | 2,969.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.00亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.98亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.99亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.95亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,062.72万 | 1,795.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,091.51万 | 1,786.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 2,060.60万 | 1,786.39万元 | -- |