中加纯债一年C (000553.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2014-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1828元 (2026-06-18) 管理费用率0.68%管托费用率0.19% (2026-05-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加纯债一年(000552) |
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中加纯债一年C(000553) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.035 元 | 1,786.39万 | 62.52万元 | 2.98% | 2.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |