中加纯债一年C (000553.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2014-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1785元 (2026-05-08) 管理费用率0.68%管托费用率0.19% (2026-05-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加纯债一年(000552) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加纯债一年C(000553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | -- | 0.68% | -- | 0.19% |
| 2025-05-13 | -- | 0.68% | -- | 0.19% |
| 2024-05-14 | -- | 0.68% | -- | 0.19% |