估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加纯债一年C
(000553.jj )
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2014-03-24
总资产规模
3,513.63万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1855
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.68%
管托费用率
0.19%
(
2026-09-24
)
相关基金:
主从基金:
中加纯债一年A
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中加纯债一年C(000553) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
中加纯债一年
基金主代码
000552
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-03-24
总份额
2.02亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加纯债一年A
中加纯债一年C
子基金场内简称
子基金代码
000552
000553
子基金份额
1.73亿
份
(
2026-06-30
)
2,969.85万
份
(
2026-06-30
)