中加纯债一年C(000553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1647元 | 1.6790元 |
| 2025-12-05 | 1.1639元 | 1.6782元 |
| 2025-11-28 | 1.1659元 | 1.6802元 |
| 2025-11-21 | 1.1675元 | 1.6818元 |
| 2025-11-14 | 1.1674元 | 1.6817元 |
| 2025-11-07 | 1.1668元 | 1.6811元 |
| 2025-10-31 | 1.1668元 | 1.6811元 |
| 2025-10-24 | 1.1644元 | 1.6787元 |
| 2025-10-17 | 1.1636元 | 1.6779元 |
| 2025-10-10 | 1.1616元 | 1.6759元 |
| 2025-09-30 | 1.1610元 | 1.6753元 |
| 2025-09-26 | 1.1607元 | 1.6750元 |
| 2025-09-19 | 1.1630元 | 1.6773元 |
| 2025-09-12 | 1.1630元 | 1.6773元 |
| 2025-09-05 | 1.1650元 | 1.6793元 |
| 2025-08-29 | 1.1648元 | 1.6791元 |
| 2025-08-22 | 1.1644元 | 1.6787元 |
| 2025-08-15 | 1.1661元 | 1.6804元 |
| 2025-08-08 | 1.1676元 | 1.6819元 |
| 2025-08-07 | 1.1674元 | 1.6817元 |
| 2025-08-06 | 1.1673元 | 1.6816元 |
| 2025-08-05 | 1.1672元 | 1.6815元 |
| 2025-08-04 | 1.1672元 | 1.6815元 |
| 2025-08-01 | 1.1674元 | 1.6817元 |
| 2025-07-31 | 1.1676元 | 1.6819元 |
| 2025-07-30 | 1.1672元 | 1.6815元 |
| 2025-07-29 | 1.1667元 | 1.6810元 |
| 2025-07-28 | 1.1677元 | 1.6820元 |
| 2025-07-25 | 1.1670元 | 1.6813元 |
| 2025-07-24 | 1.1667元 | 1.6810元 |
| 2025-07-23 | 1.1686元 | 1.6829元 |
| 2025-07-22 | 1.1696元 | 1.6839元 |
| 2025-07-21 | 1.1705元 | 1.6848元 |
| 2025-07-18 | 1.1710元 | 1.6853元 |
| 2025-07-11 | 1.1701元 | 1.6844元 |
| 2025-07-04 | 1.1721元 | 1.6864元 |
| 2025-06-30 | 1.1696元 | 1.6839元 |
| 2025-06-27 | 1.1698元 | 1.6841元 |
| 2025-06-20 | 1.1702元 | 1.6845元 |
| 2025-06-13 | 1.1690元 | 1.6833元 |
| 2025-06-06 | 1.1677元 | 1.6820元 |
| 2025-05-30 | 1.1665元 | 1.6808元 |
| 2025-05-23 | 1.1669元 | 1.6812元 |
| 2025-05-16 | 1.1657元 | 1.6800元 |
| 2025-05-09 | 1.1663元 | 1.6806元 |
| 2025-04-30 | 1.1648元 | 1.6791元 |
| 2025-04-25 | 1.1636元 | 1.6779元 |
| 2025-04-18 | 1.1639元 | 1.6782元 |
| 2025-04-11 | 1.1637元 | 1.6780元 |
| 2025-04-03 | 1.1606元 | 1.6749元 |