中加纯债一年C(000553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1876元 | 1.7019元 |
| 2026-10-09 | 1.1855元 | 1.6998元 |
| 2026-09-30 | 1.1849元 | 1.6992元 |
| 2026-09-24 | 1.1851元 | 1.6994元 |
| 2026-09-18 | 1.1837元 | 1.6980元 |
| 2026-09-11 | 1.1830元 | 1.6973元 |
| 2026-09-04 | 1.1825元 | 1.6968元 |
| 2026-08-28 | 1.1825元 | 1.6968元 |
| 2026-08-21 | 1.1833元 | 1.6976元 |
| 2026-08-14 | 1.1843元 | 1.6986元 |
| 2026-08-13 | 1.1843元 | 1.6986元 |
| 2026-08-12 | 1.1843元 | 1.6986元 |
| 2026-08-11 | 1.1843元 | 1.6986元 |
| 2026-08-10 | 1.1843元 | 1.6986元 |
| 2026-08-07 | 1.1844元 | 1.6987元 |
| 2026-07-31 | 1.1841元 | 1.6984元 |
| 2026-07-24 | 1.1831元 | 1.6974元 |
| 2026-07-17 | 1.1831元 | 1.6974元 |
| 2026-07-10 | 1.1833元 | 1.6976元 |
| 2026-07-03 | 1.1828元 | 1.6971元 |
| 2026-06-30 | 1.1831元 | 1.6974元 |
| 2026-06-26 | 1.1829元 | 1.6972元 |
| 2026-06-18 | 1.1828元 | 1.6971元 |
| 2026-06-12 | 1.1818元 | 1.6961元 |
| 2026-06-05 | 1.1829元 | 1.6972元 |
| 2026-05-29 | 1.1828元 | 1.6971元 |
| 2026-05-22 | 1.1809元 | 1.6952元 |
| 2026-05-15 | 1.1797元 | 1.6940元 |
| 2026-05-08 | 1.1785元 | 1.6928元 |
| 2026-04-30 | 1.1786元 | 1.6929元 |
| 2026-04-24 | 1.1783元 | 1.6926元 |
| 2026-04-17 | 1.1780元 | 1.6923元 |
| 2026-04-10 | 1.1766元 | 1.6909元 |
| 2026-04-03 | 1.1758元 | 1.6901元 |
| 2026-03-27 | 1.1746元 | 1.6889元 |
| 2026-03-20 | 1.1732元 | 1.6875元 |
| 2026-03-13 | 1.1716元 | 1.6859元 |
| 2026-03-06 | 1.1722元 | 1.6865元 |
| 2026-02-27 | 1.1709元 | 1.6852元 |
| 2026-02-13 | 1.1708元 | 1.6851元 |
| 2026-02-06 | 1.1697元 | 1.6840元 |
| 2026-01-30 | 1.1696元 | 1.6839元 |
| 2026-01-23 | 1.1696元 | 1.6839元 |
| 2026-01-16 | 1.1681元 | 1.6824元 |
| 2026-01-09 | 1.1666元 | 1.6809元 |
| 2025-12-31 | 1.1662元 | 1.6805元 |
| 2025-12-26 | 1.1664元 | 1.6807元 |
| 2025-12-19 | 1.1655元 | 1.6798元 |
| 2025-12-12 | 1.1647元 | 1.6790元 |
| 2025-12-05 | 1.1639元 | 1.6782元 |