中加纯债一年C (000553.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2014-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1828元 (2026-06-18) 管理费用率0.68%管托费用率0.19% (2026-05-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加纯债一年(000552) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加纯债一年C(000553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1828元 | 1.6971元 |
| 2026-06-12 | 1.1818元 | 1.6961元 |
| 2026-06-05 | 1.1829元 | 1.6972元 |
| 2026-05-29 | 1.1828元 | 1.6971元 |
| 2026-05-22 | 1.1809元 | 1.6952元 |
| 2026-05-15 | 1.1797元 | 1.6940元 |
| 2026-05-08 | 1.1785元 | 1.6928元 |
| 2026-04-30 | 1.1786元 | 1.6929元 |
| 2026-04-24 | 1.1783元 | 1.6926元 |
| 2026-04-17 | 1.1780元 | 1.6923元 |
| 2026-04-10 | 1.1766元 | 1.6909元 |
| 2026-04-03 | 1.1758元 | 1.6901元 |
| 2026-03-27 | 1.1746元 | 1.6889元 |
| 2026-03-20 | 1.1732元 | 1.6875元 |
| 2026-03-13 | 1.1716元 | 1.6859元 |
| 2026-03-06 | 1.1722元 | 1.6865元 |
| 2026-02-27 | 1.1709元 | 1.6852元 |
| 2026-02-13 | 1.1708元 | 1.6851元 |
| 2026-02-06 | 1.1697元 | 1.6840元 |
| 2026-01-30 | 1.1696元 | 1.6839元 |
| 2026-01-23 | 1.1696元 | 1.6839元 |
| 2026-01-16 | 1.1681元 | 1.6824元 |
| 2026-01-09 | 1.1666元 | 1.6809元 |
| 2025-12-31 | 1.1662元 | 1.6805元 |
| 2025-12-26 | 1.1664元 | 1.6807元 |
| 2025-12-19 | 1.1655元 | 1.6798元 |
| 2025-12-12 | 1.1647元 | 1.6790元 |
| 2025-12-05 | 1.1639元 | 1.6782元 |
| 2025-11-28 | 1.1659元 | 1.6802元 |
| 2025-11-21 | 1.1675元 | 1.6818元 |
| 2025-11-14 | 1.1674元 | 1.6817元 |
| 2025-11-07 | 1.1668元 | 1.6811元 |
| 2025-10-31 | 1.1668元 | 1.6811元 |
| 2025-10-24 | 1.1644元 | 1.6787元 |
| 2025-10-17 | 1.1636元 | 1.6779元 |
| 2025-10-10 | 1.1616元 | 1.6759元 |
| 2025-09-30 | 1.1610元 | 1.6753元 |
| 2025-09-26 | 1.1607元 | 1.6750元 |
| 2025-09-19 | 1.1630元 | 1.6773元 |
| 2025-09-12 | 1.1630元 | 1.6773元 |
| 2025-09-05 | 1.1650元 | 1.6793元 |
| 2025-08-29 | 1.1648元 | 1.6791元 |
| 2025-08-22 | 1.1644元 | 1.6787元 |
| 2025-08-15 | 1.1661元 | 1.6804元 |
| 2025-08-08 | 1.1676元 | 1.6819元 |
| 2025-08-07 | 1.1674元 | 1.6817元 |
| 2025-08-06 | 1.1673元 | 1.6816元 |
| 2025-08-05 | 1.1672元 | 1.6815元 |
| 2025-08-04 | 1.1672元 | 1.6815元 |
| 2025-08-01 | 1.1674元 | 1.6817元 |