兴业定开债券A(000546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.3210元 | 1.7130元 |
| 2025-06-30 | 1.3180元 | 1.7100元 |
| 2025-06-27 | 1.3170元 | 1.7090元 |
| 2025-06-20 | 1.3160元 | 1.7080元 |
| 2025-06-13 | 1.3130元 | 1.7050元 |
| 2025-06-06 | 1.3130元 | 1.7050元 |
| 2025-05-30 | 1.3100元 | 1.7020元 |
| 2025-05-23 | 1.3100元 | 1.7020元 |
| 2025-05-16 | 1.3090元 | 1.7010元 |
| 2025-05-09 | 1.3070元 | 1.6990元 |
| 2025-04-30 | 1.3030元 | 1.6950元 |
| 2025-04-25 | 1.3010元 | 1.6930元 |
| 2025-04-18 | 1.3010元 | 1.6930元 |
| 2025-04-11 | 1.3010元 | 1.6930元 |
| 2025-04-03 | 1.3000元 | 1.6920元 |
| 2025-03-28 | 1.2950元 | 1.6870元 |
| 2025-03-21 | 1.2920元 | 1.6840元 |
| 2025-03-14 | 1.2920元 | 1.6840元 |
| 2025-03-07 | 1.2910元 | 1.6830元 |
| 2025-02-28 | 1.2920元 | 1.6840元 |
| 2025-02-21 | 1.2950元 | 1.6870元 |
| 2025-02-14 | 1.3010元 | 1.6930元 |
| 2025-02-07 | 1.3020元 | 1.6940元 |
| 2025-01-27 | 1.2980元 | 1.6900元 |
| 2025-01-24 | 1.2960元 | 1.6880元 |
| 2025-01-17 | 1.2950元 | 1.6870元 |
| 2025-01-10 | 1.2940元 | 1.6860元 |
| 2025-01-03 | 1.2950元 | 1.6870元 |
| 2024-12-31 | 1.2940元 | 1.6860元 |
| 2024-12-27 | 1.2920元 | 1.6840元 |
| 2024-12-20 | 1.2890元 | 1.6810元 |
| 2024-12-13 | 1.2880元 | 1.6800元 |
| 2024-12-06 | 1.2790元 | 1.6710元 |
| 2024-11-29 | 1.2730元 | 1.6650元 |
| 2024-11-22 | 1.2670元 | 1.6590元 |
| 2024-11-15 | 1.2670元 | 1.6590元 |
| 2024-11-08 | 1.2660元 | 1.6580元 |
| 2024-11-01 | 1.2610元 | 1.6530元 |
| 2024-10-25 | 1.2600元 | 1.6520元 |
| 2024-10-18 | 1.2620元 | 1.6540元 |
| 2024-10-11 | 1.2530元 | 1.6450元 |
| 2024-09-30 | 1.2560元 | 1.6480元 |
| 2024-09-27 | 1.2540元 | 1.6460元 |
| 2024-09-20 | 1.2510元 | 1.6430元 |
| 2024-09-13 | 1.2490元 | 1.6410元 |
| 2024-09-06 | 1.2510元 | 1.6430元 |
| 2024-08-30 | 1.2490元 | 1.6410元 |
| 2024-08-23 | 1.2490元 | 1.6410元 |
| 2024-08-22 | 1.2500元 | 1.6420元 |
| 2024-08-21 | 1.2490元 | 1.6410元 |
