兴业定开债券A(000546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3230元 | 1.7150元 |
| 2025-11-28 | 1.3240元 | 1.7160元 |
| 2025-11-21 | 1.3260元 | 1.7180元 |
| 2025-11-14 | 1.3270元 | 1.7190元 |
| 2025-11-07 | 1.3240元 | 1.7160元 |
| 2025-10-31 | 1.3230元 | 1.7150元 |
| 2025-10-24 | 1.3190元 | 1.7110元 |
| 2025-10-17 | 1.3190元 | 1.7110元 |
| 2025-10-10 | 1.3150元 | 1.7070元 |
| 2025-09-30 | 1.3130元 | 1.7050元 |
| 2025-09-26 | 1.3120元 | 1.7040元 |
| 2025-09-19 | 1.3120元 | 1.7040元 |
| 2025-09-18 | 1.3140元 | 1.7060元 |
| 2025-09-17 | 1.3150元 | 1.7070元 |
| 2025-09-16 | 1.3140元 | 1.7060元 |
| 2025-09-15 | 1.3150元 | 1.7070元 |
| 2025-09-12 | 1.3160元 | 1.7080元 |
| 2025-09-11 | 1.3170元 | 1.7090元 |
| 2025-09-10 | 1.3170元 | 1.7090元 |
| 2025-09-09 | 1.3190元 | 1.7110元 |
| 2025-09-08 | 1.3200元 | 1.7120元 |
| 2025-09-05 | 1.3210元 | 1.7130元 |
| 2025-09-04 | 1.3210元 | 1.7130元 |
| 2025-09-03 | 1.3190元 | 1.7110元 |
| 2025-09-02 | 1.3180元 | 1.7100元 |
| 2025-09-01 | 1.3180元 | 1.7100元 |
| 2025-08-29 | 1.3200元 | 1.7120元 |
| 2025-08-28 | 1.3200元 | 1.7120元 |
| 2025-08-27 | 1.3210元 | 1.7130元 |
| 2025-08-26 | 1.3240元 | 1.7160元 |
| 2025-08-25 | 1.3230元 | 1.7150元 |
| 2025-08-22 | 1.3220元 | 1.7140元 |
| 2025-08-15 | 1.3220元 | 1.7140元 |
| 2025-08-08 | 1.3240元 | 1.7160元 |
| 2025-08-01 | 1.3190元 | 1.7110元 |
| 2025-07-25 | 1.3210元 | 1.7130元 |
| 2025-07-18 | 1.3220元 | 1.7140元 |
| 2025-07-11 | 1.3210元 | 1.7130元 |
| 2025-07-04 | 1.3210元 | 1.7130元 |
| 2025-06-30 | 1.3180元 | 1.7100元 |
| 2025-06-27 | 1.3170元 | 1.7090元 |
| 2025-06-20 | 1.3160元 | 1.7080元 |
| 2025-06-13 | 1.3130元 | 1.7050元 |
| 2025-06-06 | 1.3130元 | 1.7050元 |
| 2025-05-30 | 1.3100元 | 1.7020元 |
| 2025-05-23 | 1.3100元 | 1.7020元 |
| 2025-05-16 | 1.3090元 | 1.7010元 |
| 2025-05-09 | 1.3070元 | 1.6990元 |
| 2025-04-30 | 1.3030元 | 1.6950元 |
| 2025-04-25 | 1.3010元 | 1.6930元 |