兴业定开债券A(000546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3470元 | 1.7390元 |
| 2026-04-17 | 1.3470元 | 1.7390元 |
| 2026-04-10 | 1.3450元 | 1.7370元 |
| 2026-04-03 | 1.3430元 | 1.7350元 |
| 2026-03-27 | 1.3420元 | 1.7340元 |
| 2026-03-20 | 1.3400元 | 1.7320元 |
| 2026-03-13 | 1.3400元 | 1.7320元 |
| 2026-03-06 | 1.3410元 | 1.7330元 |
| 2026-02-27 | 1.3390元 | 1.7310元 |
| 2026-02-13 | 1.3410元 | 1.7330元 |
| 2026-02-06 | 1.3380元 | 1.7300元 |
| 2026-01-30 | 1.3350元 | 1.7270元 |
| 2026-01-23 | 1.3360元 | 1.7280元 |
| 2026-01-16 | 1.3310元 | 1.7230元 |
| 2026-01-09 | 1.3290元 | 1.7210元 |
| 2025-12-31 | 1.3270元 | 1.7190元 |
| 2025-12-26 | 1.3260元 | 1.7180元 |
| 2025-12-19 | 1.3260元 | 1.7180元 |
| 2025-12-12 | 1.3240元 | 1.7160元 |
| 2025-12-05 | 1.3230元 | 1.7150元 |
| 2025-11-28 | 1.3240元 | 1.7160元 |
| 2025-11-21 | 1.3260元 | 1.7180元 |
| 2025-11-14 | 1.3270元 | 1.7190元 |
| 2025-11-07 | 1.3240元 | 1.7160元 |
| 2025-10-31 | 1.3230元 | 1.7150元 |
| 2025-10-24 | 1.3190元 | 1.7110元 |
| 2025-10-17 | 1.3190元 | 1.7110元 |
| 2025-10-10 | 1.3150元 | 1.7070元 |
| 2025-09-30 | 1.3130元 | 1.7050元 |
| 2025-09-26 | 1.3120元 | 1.7040元 |
| 2025-09-19 | 1.3120元 | 1.7040元 |
| 2025-09-18 | 1.3140元 | 1.7060元 |
| 2025-09-17 | 1.3150元 | 1.7070元 |
| 2025-09-16 | 1.3140元 | 1.7060元 |
| 2025-09-15 | 1.3150元 | 1.7070元 |
| 2025-09-12 | 1.3160元 | 1.7080元 |
| 2025-09-11 | 1.3170元 | 1.7090元 |
| 2025-09-10 | 1.3170元 | 1.7090元 |
| 2025-09-09 | 1.3190元 | 1.7110元 |
| 2025-09-08 | 1.3200元 | 1.7120元 |
| 2025-09-05 | 1.3210元 | 1.7130元 |
| 2025-09-04 | 1.3210元 | 1.7130元 |
| 2025-09-03 | 1.3190元 | 1.7110元 |
| 2025-09-02 | 1.3180元 | 1.7100元 |
| 2025-09-01 | 1.3180元 | 1.7100元 |
| 2025-08-29 | 1.3200元 | 1.7120元 |
| 2025-08-28 | 1.3200元 | 1.7120元 |
| 2025-08-27 | 1.3210元 | 1.7130元 |
| 2025-08-26 | 1.3240元 | 1.7160元 |
| 2025-08-25 | 1.3230元 | 1.7150元 |