兴业定开债券A (000546.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数3.65万 | 成立日期 | 2014-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2790元基金经理周鸣 、 腊博管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金兴业定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业定开债券A(000546) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.21亿 | 99.01% |
| (其中) 债券 | 32.21亿 | 99.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,700.15万 | 0.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 518.13万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 5.05万 | 0.00% |
加载中......
