兴业定开债券A
(000546.jj ) 兴业基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2014-03-13总资产规模29.36亿元 (2025-03-31) 基金净值1.3130元 (2025-06-13) 基金经理周鸣腊博管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.67%
相关基金: 主从基金: 兴业定开债券C
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兴业定开债券A(000546) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
  4. 2024-06-30
  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资38.50亿99.48%
(其中) 债券38.50亿99.48%
2 银行存款及结算备付金2,027.33万0.52%
3 其他资产4.09万0.001%
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