兴业定开债券A(000546) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 29.22亿 | 22.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 29.88亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 29.36亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 29.34亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 28.48亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 20.92亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.54亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 20.19亿 | 16.70亿元 | -- |