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公告
兴业定开债券A
(000546.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
周鸣
腊博
基金类型
债券型
成立日期
2014-03-13
总资产规模
29.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3420
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-23
)
相关基金:
主从基金:
兴业定开债券C
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兴业定开债券A(000546) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴业定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
29.87亿
22.26亿
元
--
2025-12-31
1.33
元
29.53亿
22.26亿
元
--
2025-09-30
1.31
元
29.22亿
22.26亿
元
--
2025-06-30
1.32
元
29.88亿
22.67亿
元
--
2025-03-31
--
29.36亿
22.67亿
元
--
2024-12-31
1.29
元
29.34亿
22.67亿
元
--
2024-09-30
1.26
元
28.48亿
22.67亿
元
--