兴业定开债券A
(000546.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数3.65万
成立日期2014-03-13
总资产规模
28.48亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2790基金经理周鸣腊博管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.69%
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兴业定开债券A(000546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
兴业定开债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30421.35万0.40%105.34万0.10%
2024-06-25--0.40%--0.10%
2023-12-31949.32万0.40%237.33万0.10%
2023-08-19--0.40%--0.10%
2023-06-30533.06万0.40%133.26万0.10%
2022-12-31790.91万0.40%197.73万0.10%