兴业定开债券A (000546.jj ) 兴业基金管理有限公司持有人户数5.71万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2014-03-13基金净值1.3010 (2025-04-18) 基金经理周鸣 、 腊博管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% | |
| 相关基金: | 主从基金兴业定开债券C | ||
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兴业定开债券A(000546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 975.61万元 | 0.40% | 243.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 421.35万元 | 0.40% | 105.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 949.32万元 | 0.40% | 237.33万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 533.06万元 | 0.40% | 133.26万元 | 0.10% |
