中邮核心竞争力灵活配置混合(000545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-06-11 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-06-10 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-06-09 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-06-08 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-06-05 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-06-04 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-06-03 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-06-02 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-06-01 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-05-29 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-05-28 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-27 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-05-26 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-05-25 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-05-22 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-05-21 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-05-20 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-05-19 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-05-18 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-05-15 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-05-14 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-05-13 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-05-12 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-05-11 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-05-08 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-05-07 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-05-06 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-04-30 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-04-29 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-04-28 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-04-27 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-04-24 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-04-23 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-04-22 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-04-21 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-04-20 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-04-17 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-04-16 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-04-15 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-14 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-04-13 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-10 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-04-09 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-04-08 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-04-07 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-04-03 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-04-02 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-04-01 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-03-31 | 1.9810元 | 1.9810元 |