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概况
announcement
中邮核心竞争力灵活配置混合
(000545.jj )
中邮创业基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2014-04-23
总资产规模
3.17亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.0830
元
(
2025-12-31
)
基金经理
江刘玮
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-26
)
持仓换手率
423.47%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.48%
(3530 / 8968)
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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中邮核心竞争力灵活配置混合.(000545) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中邮核心竞争力灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.96
元
3.17亿
1.62亿
元
--
2025-06-30
1.53
元
2.67亿
1.75亿
元
--
2025-03-31
1.50
元
2.92亿
1.94亿
元
--
2024-12-31
1.49
元
3.12亿
2.09亿
元
--
2024-09-30
1.57
元
3.57亿
2.28亿
元
--
2024-06-30
1.48
元
3.81亿
2.58亿
元
--
2024-03-31
--
3.51亿
2.38亿
元
--