中邮核心竞争力灵活配置混合(000545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-09-15 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-09-14 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-09-11 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-09-10 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-09-09 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-09-08 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-09-07 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-09-04 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-09-03 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-09-02 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-09-01 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-08-31 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-08-28 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-08-27 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-08-26 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-08-25 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-08-24 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-08-21 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-08-20 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-08-19 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-08-18 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-08-17 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-08-14 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-08-13 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-08-12 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-08-11 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-08-10 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-08-07 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-08-06 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-08-05 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-08-04 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-08-03 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-07-31 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-07-30 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-07-29 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-07-28 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-07-27 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-07-24 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-07-23 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-07-22 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-07-21 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-07-20 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-07-17 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-07-16 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-07-15 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-07-14 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-07-13 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-07-10 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-07-09 | 2.8290元 | 2.8290元 |