南方新优享灵活配置混合A (000527.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.7628元 (2026-02-13) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率306.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1542 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合C |
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南方新优享灵活配置混合A(000527) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.37元 | 29.08亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.30元 | 31.68亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.24元 | 27.40亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.09元 | 26.93亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.09元 | 27.98亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.27元 | 30.67亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.17元 | 30.44亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.61亿 | 11.75亿元 | -- |