南方新优享灵活配置混合A (000527.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型混合型成立日期2014-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.3873元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (1303 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合C |
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南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,619.53万元 | 1.20% | 269.92万元 | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,916.35万元 | 1.20% | 652.73万元 | 0.20% |