南方新优享灵活配置混合A (000527.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.7628元 (2026-02-13) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率306.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1542 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合C |
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南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.80亿 | 83.15% |
| (其中) 股票 | 24.80亿 | 83.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.30亿 | 11.06% |
| 4 | 其他资产 | 2,069.22万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.27亿 | 57.88% |
| 采矿业 | 2.88亿 | 9.66% |
| 金融业 | 2.13亿 | 7.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,499.04万 | 3.18% |
| 租赁和商务服务业 | 7,908.87万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,026.84万 | 1.01% |
| 建筑业 | 2,338.80万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 2,027.44万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 309.89万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.05% |
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