南方新优享灵活配置混合A (000527.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型混合型成立日期2014-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8600元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率306.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.45% (1686 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.79亿 | 73.07% |
| (其中) 股票 | 22.79亿 | 73.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 3.90% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 3.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.70亿 | 11.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.46亿 | 11.09% |
| 5 | 其他资产 | 217.09万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.61亿 | 56.46% |
| 采矿业 | 2.66亿 | 8.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,134.61万 | 2.93% |
| 金融业 | 4,243.27万 | 1.36% |
| 建筑业 | 3,385.38万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,029.46万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 1,483.24万 | 0.48% |
| 教育 | 1,465.00万 | 0.47% |
| 综合 | 970.60万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 796.56万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679.11万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
加载中......