南方新优享灵活配置混合A (000527.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型混合型成立日期2014-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.1554元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (1303 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合C |
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南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 5.1554元 | 5.1554元 |
| 2026-07-27 | 5.3873元 | 5.3873元 |
| 2026-07-24 | 5.2959元 | 5.2959元 |
| 2026-07-23 | 5.3983元 | 5.3983元 |
| 2026-07-22 | 5.4392元 | 5.4392元 |
| 2026-07-21 | 5.4680元 | 5.4680元 |
| 2026-07-20 | 5.1568元 | 5.1568元 |
| 2026-07-17 | 5.1704元 | 5.1704元 |
| 2026-07-16 | 5.4523元 | 5.4523元 |
| 2026-07-15 | 5.5991元 | 5.5991元 |
| 2026-07-14 | 5.6904元 | 5.6904元 |
| 2026-07-13 | 5.5436元 | 5.5436元 |
| 2026-07-10 | 5.7190元 | 5.7190元 |
| 2026-07-09 | 5.9599元 | 5.9599元 |
| 2026-07-08 | 5.7065元 | 5.7065元 |
| 2026-07-07 | 5.7570元 | 5.7570元 |
| 2026-07-06 | 5.8321元 | 5.8321元 |
| 2026-07-03 | 5.8944元 | 5.8944元 |
| 2026-07-02 | 5.8951元 | 5.8951元 |
| 2026-07-01 | 6.2336元 | 6.2336元 |
| 2026-06-30 | 6.3083元 | 6.3083元 |
| 2026-06-29 | 6.1827元 | 6.1827元 |
| 2026-06-26 | 6.1224元 | 6.1224元 |
| 2026-06-25 | 6.2583元 | 6.2583元 |
| 2026-06-24 | 6.0949元 | 6.0949元 |
| 2026-06-23 | 5.9258元 | 5.9258元 |
| 2026-06-22 | 6.0660元 | 6.0660元 |
| 2026-06-18 | 5.9749元 | 5.9749元 |
| 2026-06-17 | 5.8600元 | 5.8600元 |
| 2026-06-16 | 5.7198元 | 5.7198元 |
| 2026-06-15 | 5.6452元 | 5.6452元 |
| 2026-06-12 | 5.3835元 | 5.3835元 |
| 2026-06-11 | 5.3854元 | 5.3854元 |
| 2026-06-10 | 5.3751元 | 5.3751元 |
| 2026-06-09 | 5.4413元 | 5.4413元 |
| 2026-06-08 | 5.2615元 | 5.2615元 |
| 2026-06-05 | 5.3823元 | 5.3823元 |
| 2026-06-04 | 5.5933元 | 5.5933元 |
| 2026-06-03 | 5.5002元 | 5.5002元 |
| 2026-06-02 | 5.4013元 | 5.4013元 |
| 2026-06-01 | 5.2786元 | 5.2786元 |
| 2026-05-29 | 5.4032元 | 5.4032元 |
| 2026-05-28 | 5.5596元 | 5.5596元 |
| 2026-05-27 | 5.4688元 | 5.4688元 |
| 2026-05-26 | 5.5504元 | 5.5504元 |
| 2026-05-25 | 5.5875元 | 5.5875元 |
| 2026-05-22 | 5.5079元 | 5.5079元 |
| 2026-05-21 | 5.3663元 | 5.3663元 |
| 2026-05-20 | 5.5385元 | 5.5385元 |
| 2026-05-19 | 5.4652元 | 5.4652元 |