南方新优享灵活配置混合A (000527.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型混合型成立日期2014-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2615元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率306.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1519 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 5.2615元 | 5.2615元 |
| 2026-06-05 | 5.3823元 | 5.3823元 |
| 2026-06-04 | 5.5933元 | 5.5933元 |
| 2026-06-03 | 5.5002元 | 5.5002元 |
| 2026-06-02 | 5.4013元 | 5.4013元 |
| 2026-06-01 | 5.2786元 | 5.2786元 |
| 2026-05-29 | 5.4032元 | 5.4032元 |
| 2026-05-28 | 5.5596元 | 5.5596元 |
| 2026-05-27 | 5.4688元 | 5.4688元 |
| 2026-05-26 | 5.5504元 | 5.5504元 |
| 2026-05-25 | 5.5875元 | 5.5875元 |
| 2026-05-22 | 5.5079元 | 5.5079元 |
| 2026-05-21 | 5.3663元 | 5.3663元 |
| 2026-05-20 | 5.5385元 | 5.5385元 |
| 2026-05-19 | 5.4652元 | 5.4652元 |
| 2026-05-18 | 5.4005元 | 5.4005元 |
| 2026-05-15 | 5.3828元 | 5.3828元 |
| 2026-05-14 | 5.4668元 | 5.4668元 |
| 2026-05-13 | 5.5914元 | 5.5914元 |
| 2026-05-12 | 5.5013元 | 5.5013元 |
| 2026-05-11 | 5.4717元 | 5.4717元 |
| 2026-05-08 | 5.3196元 | 5.3196元 |
| 2026-05-07 | 5.3800元 | 5.3800元 |
| 2026-05-06 | 5.3280元 | 5.3280元 |
| 2026-04-30 | 5.2350元 | 5.2350元 |
| 2026-04-29 | 5.2310元 | 5.2310元 |
| 2026-04-28 | 5.1805元 | 5.1805元 |
| 2026-04-27 | 5.1858元 | 5.1858元 |
| 2026-04-24 | 5.1755元 | 5.1755元 |
| 2026-04-23 | 5.1951元 | 5.1951元 |
| 2026-04-22 | 5.2418元 | 5.2418元 |
| 2026-04-21 | 5.1566元 | 5.1566元 |
| 2026-04-20 | 5.1196元 | 5.1196元 |
| 2026-04-17 | 5.1291元 | 5.1291元 |
| 2026-04-16 | 5.1223元 | 5.1223元 |
| 2026-04-15 | 4.9933元 | 4.9933元 |
| 2026-04-14 | 5.0299元 | 5.0299元 |
| 2026-04-13 | 5.0136元 | 5.0136元 |
| 2026-04-10 | 5.0271元 | 5.0271元 |
| 2026-04-09 | 4.9967元 | 4.9967元 |
| 2026-04-08 | 4.9622元 | 4.9622元 |
| 2026-04-07 | 4.8434元 | 4.8434元 |
| 2026-04-03 | 4.7890元 | 4.7890元 |
| 2026-04-02 | 4.7923元 | 4.7923元 |
| 2026-04-01 | 4.8108元 | 4.8108元 |
| 2026-03-31 | 4.7332元 | 4.7332元 |
| 2026-03-30 | 4.8354元 | 4.8354元 |
| 2026-03-27 | 4.7823元 | 4.7823元 |
| 2026-03-26 | 4.7331元 | 4.7331元 |
| 2026-03-25 | 4.7863元 | 4.7863元 |