南方新优享灵活配置混合A (000527.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.7628元 (2026-02-13) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率306.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1542 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合C |
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南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.7628元 | 4.7628元 |
| 2026-02-12 | 4.8587元 | 4.8587元 |
| 2026-02-11 | 4.7988元 | 4.7988元 |
| 2026-02-10 | 4.7661元 | 4.7661元 |
| 2026-02-09 | 4.7458元 | 4.7458元 |
| 2026-02-06 | 4.6542元 | 4.6542元 |
| 2026-02-05 | 4.6522元 | 4.6522元 |
| 2026-02-04 | 4.7447元 | 4.7447元 |
| 2026-02-03 | 4.7425元 | 4.7425元 |
| 2026-02-02 | 4.6185元 | 4.6185元 |
| 2026-01-30 | 4.8391元 | 4.8391元 |
| 2026-01-29 | 4.9124元 | 4.9124元 |
| 2026-01-28 | 4.9865元 | 4.9865元 |
| 2026-01-27 | 4.9038元 | 4.9038元 |
| 2026-01-26 | 4.8756元 | 4.8756元 |
| 2026-01-23 | 4.8253元 | 4.8253元 |
| 2026-01-22 | 4.7688元 | 4.7688元 |
| 2026-01-21 | 4.7666元 | 4.7666元 |
| 2026-01-20 | 4.7021元 | 4.7021元 |
| 2026-01-19 | 4.7392元 | 4.7392元 |
| 2026-01-16 | 4.7102元 | 4.7102元 |
| 2026-01-15 | 4.6953元 | 4.6953元 |
| 2026-01-14 | 4.6118元 | 4.6118元 |
| 2026-01-13 | 4.5790元 | 4.5790元 |
| 2026-01-12 | 4.5632元 | 4.5632元 |
| 2026-01-09 | 4.5723元 | 4.5723元 |
| 2026-01-08 | 4.5216元 | 4.5216元 |
| 2026-01-07 | 4.5897元 | 4.5897元 |
| 2026-01-06 | 4.5362元 | 4.5362元 |
| 2026-01-05 | 4.4672元 | 4.4672元 |
| 2025-12-31 | 4.3721元 | 4.3721元 |
| 2025-12-30 | 4.3989元 | 4.3989元 |
| 2025-12-29 | 4.3686元 | 4.3686元 |
| 2025-12-26 | 4.4172元 | 4.4172元 |
| 2025-12-25 | 4.3865元 | 4.3865元 |
| 2025-12-24 | 4.3790元 | 4.3790元 |
| 2025-12-23 | 4.3759元 | 4.3759元 |
| 2025-12-22 | 4.3561元 | 4.3561元 |
| 2025-12-19 | 4.2872元 | 4.2872元 |
| 2025-12-18 | 4.2594元 | 4.2594元 |
| 2025-12-17 | 4.3181元 | 4.3181元 |
| 2025-12-16 | 4.2039元 | 4.2039元 |
| 2025-12-15 | 4.2736元 | 4.2736元 |
| 2025-12-12 | 4.3064元 | 4.3064元 |
| 2025-12-11 | 4.2595元 | 4.2595元 |
| 2025-12-10 | 4.2978元 | 4.2978元 |
| 2025-12-09 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2025-12-08 | 4.2858元 | 4.2858元 |
| 2025-12-05 | 4.2415元 | 4.2415元 |
| 2025-12-04 | 4.1751元 | 4.1751元 |