南方新优享灵活配置混合A (000527.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-02-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3181元 (2025-12-17) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率306.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (1307 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合C |
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南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 4.3181元 | 4.3181元 |
| 2025-12-16 | 4.2039元 | 4.2039元 |
| 2025-12-15 | 4.2736元 | 4.2736元 |
| 2025-12-12 | 4.3064元 | 4.3064元 |
| 2025-12-11 | 4.2595元 | 4.2595元 |
| 2025-12-10 | 4.2978元 | 4.2978元 |
| 2025-12-09 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2025-12-08 | 4.2858元 | 4.2858元 |
| 2025-12-05 | 4.2415元 | 4.2415元 |
| 2025-12-04 | 4.1751元 | 4.1751元 |
| 2025-12-03 | 4.1377元 | 4.1377元 |
| 2025-12-02 | 4.1328元 | 4.1328元 |
| 2025-12-01 | 4.1556元 | 4.1556元 |
| 2025-11-28 | 4.1094元 | 4.1094元 |
| 2025-11-27 | 4.0715元 | 4.0715元 |
| 2025-11-26 | 4.0888元 | 4.0888元 |
| 2025-11-25 | 4.0410元 | 4.0410元 |
| 2025-11-24 | 3.9789元 | 3.9789元 |
| 2025-11-21 | 3.9645元 | 3.9645元 |
| 2025-11-20 | 4.0850元 | 4.0850元 |
| 2025-11-19 | 4.1001元 | 4.1001元 |
| 2025-11-18 | 4.0712元 | 4.0712元 |
| 2025-11-17 | 4.1319元 | 4.1319元 |
| 2025-11-14 | 4.1736元 | 4.1736元 |
| 2025-11-13 | 4.2443元 | 4.2443元 |
| 2025-11-12 | 4.1813元 | 4.1813元 |
| 2025-11-11 | 4.1779元 | 4.1779元 |
| 2025-11-10 | 4.2217元 | 4.2217元 |
| 2025-11-07 | 4.2586元 | 4.2586元 |
| 2025-11-06 | 4.2852元 | 4.2852元 |
| 2025-11-05 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2025-11-04 | 4.1892元 | 4.1892元 |
| 2025-11-03 | 4.2567元 | 4.2567元 |
| 2025-10-31 | 4.2596元 | 4.2596元 |
| 2025-10-30 | 4.3418元 | 4.3418元 |
| 2025-10-29 | 4.4121元 | 4.4121元 |
| 2025-10-28 | 4.3233元 | 4.3233元 |
| 2025-10-27 | 4.3613元 | 4.3613元 |
| 2025-10-24 | 4.2614元 | 4.2614元 |
| 2025-10-23 | 4.1553元 | 4.1553元 |
| 2025-10-22 | 4.1562元 | 4.1562元 |
| 2025-10-21 | 4.1919元 | 4.1919元 |
| 2025-10-20 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2025-10-17 | 4.0467元 | 4.0467元 |
| 2025-10-16 | 4.1879元 | 4.1879元 |
| 2025-10-15 | 4.1899元 | 4.1899元 |
| 2025-10-14 | 4.0982元 | 4.0982元 |
| 2025-10-13 | 4.2203元 | 4.2203元 |
| 2025-10-10 | 4.2342元 | 4.2342元 |
| 2025-10-09 | 4.3417元 | 4.3417元 |