南方新优享灵活配置混合A (000527.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型混合型成立日期2014-02-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0271元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 持仓换手率306.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% (1362 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合C |
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南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 5.0271元 | 5.0271元 |
| 2026-04-09 | 4.9967元 | 4.9967元 |
| 2026-04-08 | 4.9622元 | 4.9622元 |
| 2026-04-07 | 4.8434元 | 4.8434元 |
| 2026-04-03 | 4.7890元 | 4.7890元 |
| 2026-04-02 | 4.7923元 | 4.7923元 |
| 2026-04-01 | 4.8108元 | 4.8108元 |
| 2026-03-31 | 4.7332元 | 4.7332元 |
| 2026-03-30 | 4.8354元 | 4.8354元 |
| 2026-03-27 | 4.7823元 | 4.7823元 |
| 2026-03-26 | 4.7331元 | 4.7331元 |
| 2026-03-25 | 4.7863元 | 4.7863元 |
| 2026-03-24 | 4.7354元 | 4.7354元 |
| 2026-03-23 | 4.6513元 | 4.6513元 |
| 2026-03-20 | 4.7706元 | 4.7706元 |
| 2026-03-19 | 4.7776元 | 4.7776元 |
| 2026-03-18 | 4.8766元 | 4.8766元 |
| 2026-03-17 | 4.8195元 | 4.8195元 |
| 2026-03-16 | 4.9000元 | 4.9000元 |
| 2026-03-13 | 4.9382元 | 4.9382元 |
| 2026-03-12 | 4.9817元 | 4.9817元 |
| 2026-03-11 | 5.0055元 | 5.0055元 |
| 2026-03-10 | 4.9942元 | 4.9942元 |
| 2026-03-09 | 4.9291元 | 4.9291元 |
| 2026-03-06 | 4.9852元 | 4.9852元 |
| 2026-03-05 | 4.9769元 | 4.9769元 |
| 2026-03-04 | 4.9394元 | 4.9394元 |
| 2026-03-03 | 4.9799元 | 4.9799元 |
| 2026-03-02 | 5.0980元 | 5.0980元 |
| 2026-02-27 | 5.0032元 | 5.0032元 |
| 2026-02-26 | 4.9713元 | 4.9713元 |
| 2026-02-25 | 4.9196元 | 4.9196元 |
| 2026-02-24 | 4.8400元 | 4.8400元 |
| 2026-02-13 | 4.7628元 | 4.7628元 |
| 2026-02-12 | 4.8587元 | 4.8587元 |
| 2026-02-11 | 4.7988元 | 4.7988元 |
| 2026-02-10 | 4.7661元 | 4.7661元 |
| 2026-02-09 | 4.7458元 | 4.7458元 |
| 2026-02-06 | 4.6542元 | 4.6542元 |
| 2026-02-05 | 4.6522元 | 4.6522元 |
| 2026-02-04 | 4.7447元 | 4.7447元 |
| 2026-02-03 | 4.7425元 | 4.7425元 |
| 2026-02-02 | 4.6185元 | 4.6185元 |
| 2026-01-30 | 4.8391元 | 4.8391元 |
| 2026-01-29 | 4.9124元 | 4.9124元 |
| 2026-01-28 | 4.9865元 | 4.9865元 |
| 2026-01-27 | 4.9038元 | 4.9038元 |
| 2026-01-26 | 4.8756元 | 4.8756元 |
| 2026-01-23 | 4.8253元 | 4.8253元 |
| 2026-01-22 | 4.7688元 | 4.7688元 |