南方新优享灵活配置混合A (000527.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型混合型成立日期2014-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.1554元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (1161 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方新优享灵活配置混合A(000527) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.72% | 1.28% | 60.43万 | 4,532.24元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.77% | 1.23% | 63.50万 | 4,404.20元 | -- |