国泰沪深300指数增强A (000512.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2014-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4601元 (2026-09-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率957.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2369 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强C |
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4601元 | 2.4130元 |
| 2026-09-11 | 1.4672元 | 2.4201元 |
| 2026-09-10 | 1.4819元 | 2.4348元 |
| 2026-09-09 | 1.4855元 | 2.4384元 |
| 2026-09-08 | 1.4751元 | 2.4280元 |
| 2026-09-07 | 1.4778元 | 2.4307元 |
| 2026-09-04 | 1.4700元 | 2.4229元 |
| 2026-09-03 | 1.4785元 | 2.4314元 |
| 2026-09-02 | 1.4744元 | 2.4273元 |
| 2026-09-01 | 1.4930元 | 2.4459元 |
| 2026-08-31 | 1.5008元 | 2.4537元 |
| 2026-08-28 | 1.4908元 | 2.4437元 |
| 2026-08-27 | 1.4942元 | 2.4471元 |
| 2026-08-26 | 1.4793元 | 2.4322元 |
| 2026-08-25 | 1.4679元 | 2.4208元 |
| 2026-08-24 | 1.4677元 | 2.4206元 |
| 2026-08-21 | 1.4843元 | 2.4372元 |
| 2026-08-20 | 1.4695元 | 2.4224元 |
| 2026-08-19 | 1.4704元 | 2.4233元 |
| 2026-08-18 | 1.5143元 | 2.4672元 |
| 2026-08-17 | 1.5181元 | 2.4710元 |
| 2026-08-14 | 1.4923元 | 2.4452元 |
| 2026-08-13 | 1.4867元 | 2.4396元 |
| 2026-08-12 | 1.4914元 | 2.4443元 |
| 2026-08-11 | 1.4795元 | 2.4324元 |
| 2026-08-10 | 1.4833元 | 2.4362元 |
| 2026-08-07 | 1.4852元 | 2.4381元 |
| 2026-08-06 | 1.4624元 | 2.4153元 |
| 2026-08-05 | 1.4545元 | 2.4074元 |
| 2026-08-04 | 1.4321元 | 2.3850元 |
| 2026-08-03 | 1.4020元 | 2.3549元 |
| 2026-07-31 | 1.4057元 | 2.3586元 |
| 2026-07-30 | 1.3890元 | 2.3419元 |
| 2026-07-29 | 1.4065元 | 2.3594元 |
| 2026-07-28 | 1.3948元 | 2.3477元 |
| 2026-07-27 | 1.4366元 | 2.3895元 |
| 2026-07-24 | 1.4066元 | 2.3595元 |
| 2026-07-23 | 1.4351元 | 2.3880元 |
| 2026-07-22 | 1.4227元 | 2.3756元 |
| 2026-07-21 | 1.4273元 | 2.3802元 |
| 2026-07-20 | 1.3844元 | 2.3373元 |
| 2026-07-17 | 1.3718元 | 2.3247元 |
| 2026-07-16 | 1.4200元 | 2.3729元 |
| 2026-07-15 | 1.4485元 | 2.4014元 |
| 2026-07-14 | 1.4439元 | 2.3968元 |
| 2026-07-13 | 1.4049元 | 2.3578元 |
| 2026-07-10 | 1.4377元 | 2.3906元 |
| 2026-07-09 | 1.4602元 | 2.4131元 |
| 2026-07-08 | 1.4272元 | 2.3801元 |
| 2026-07-07 | 1.4419元 | 2.3948元 |