国泰沪深300指数增强A (000512.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2014-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4601元 (2026-09-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率957.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2369 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强C |
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,700.22万 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 7,700.22万 | 87.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.84万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 80.84万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 735.19万 | 8.35% |
| 4 | 其他资产 | 285.20万 | 3.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,277.98万 | 48.61% |
| 金融业 | 1,061.19万 | 12.06% |
| 采矿业 | 642.92万 | 7.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437.44万 | 4.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 158.13万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.05万 | 1.75% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 730.70万 | 8.30% |
| 采矿业 | 108.60万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.42万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.79万 | 0.66% |
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