国泰沪深300指数增强A (000512.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2014-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4679元 (2026-06-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率729.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2886 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强C |
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,016.79万 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 7,016.79万 | 88.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.60万 | 1.02% |
| (其中) 债券 | 80.60万 | 1.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 687.02万 | 8.71% |
| 4 | 其他资产 | 104.58万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,962.37万 | 37.55% |
| 金融业 | 1,559.68万 | 19.77% |
| 采矿业 | 502.43万 | 6.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363.49万 | 4.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.19万 | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.01万 | 1.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.43万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 89.38万 | 1.13% |
| 建筑业 | 86.39万 | 1.10% |
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