国泰沪深300指数增强A (000512.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3802元 (2025-12-12) 基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率482.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2461 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强C |
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,490.70万 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 9,490.70万 | 89.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,092.36万 | 10.24% |
| 3 | 其他资产 | 79.81万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,926.75万 | 36.83% |
| 金融业 | 2,288.82万 | 21.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589.46万 | 5.53% |
| 采矿业 | 550.63万 | 5.16% |
| 建筑业 | 359.95万 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.13万 | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.95万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 99.14万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.56万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 12.21万 | 0.11% |
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