国泰沪深300指数增强A (000512.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4199元 (2026-02-06) 基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率482.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (2796 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强C |
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,020.87万 | 87.40% |
| (其中) 股票 | 8,020.87万 | 87.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 975.78万 | 10.63% |
| 3 | 其他资产 | 180.86万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,533.90万 | 38.51% |
| 金融业 | 1,937.20万 | 21.11% |
| 采矿业 | 557.83万 | 6.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.13万 | 3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.21万 | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177.45万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 170.21万 | 1.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 103.18万 | 1.12% |
| 建筑业 | 37.63万 | 0.41% |
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