国泰沪深300指数增强A (000512.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2014-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4677元 (2026-05-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率729.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (3025 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强C |
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4677元 | 2.4206元 |
| 2026-05-21 | 1.4461元 | 2.3990元 |
| 2026-05-20 | 1.4694元 | 2.4223元 |
| 2026-05-19 | 1.4715元 | 2.4244元 |
| 2026-05-18 | 1.4630元 | 2.4159元 |
| 2026-05-15 | 1.4656元 | 2.4185元 |
| 2026-05-14 | 1.4788元 | 2.4317元 |
| 2026-05-13 | 1.5015元 | 2.4544元 |
| 2026-05-12 | 1.4827元 | 2.4356元 |
| 2026-05-11 | 1.4837元 | 2.4366元 |
| 2026-05-08 | 1.4692元 | 2.4221元 |
| 2026-05-07 | 1.4675元 | 2.4204元 |
| 2026-05-06 | 1.4608元 | 2.4137元 |
| 2026-04-30 | 1.4412元 | 2.3941元 |
| 2026-04-29 | 1.4400元 | 2.3929元 |
| 2026-04-28 | 1.4197元 | 2.3726元 |
| 2026-04-27 | 1.4257元 | 2.3786元 |
| 2026-04-24 | 1.4251元 | 2.3780元 |
| 2026-04-23 | 1.4293元 | 2.3822元 |
| 2026-04-22 | 1.4362元 | 2.3891元 |
| 2026-04-21 | 1.4287元 | 2.3816元 |
| 2026-04-20 | 1.4252元 | 2.3781元 |
| 2026-04-17 | 1.4145元 | 2.3674元 |
| 2026-04-16 | 1.4182元 | 2.3711元 |
| 2026-04-15 | 1.4051元 | 2.3580元 |
| 2026-04-14 | 1.4077元 | 2.3606元 |
| 2026-04-13 | 1.3906元 | 2.3435元 |
| 2026-04-10 | 1.3897元 | 2.3426元 |
| 2026-04-09 | 1.3718元 | 2.3247元 |
| 2026-04-08 | 1.3864元 | 2.3393元 |
| 2026-04-07 | 1.3347元 | 2.2876元 |
| 2026-04-03 | 1.3366元 | 2.2895元 |
| 2026-04-02 | 1.3493元 | 2.3022元 |
| 2026-04-01 | 1.3686元 | 2.3215元 |
| 2026-03-31 | 1.3491元 | 2.3020元 |
| 2026-03-30 | 1.3631元 | 2.3160元 |
| 2026-03-27 | 1.3669元 | 2.3198元 |
| 2026-03-26 | 1.3598元 | 2.3127元 |
| 2026-03-25 | 1.3770元 | 2.3299元 |
| 2026-03-24 | 1.3561元 | 2.3090元 |
| 2026-03-23 | 1.3380元 | 2.2909元 |
| 2026-03-20 | 1.3864元 | 2.3393元 |
| 2026-03-19 | 1.3936元 | 2.3465元 |
| 2026-03-18 | 1.4169元 | 2.3698元 |
| 2026-03-17 | 1.4111元 | 2.3640元 |
| 2026-03-16 | 1.4187元 | 2.3716元 |
| 2026-03-13 | 1.4190元 | 2.3719元 |
| 2026-03-12 | 1.4275元 | 2.3804元 |
| 2026-03-11 | 1.4326元 | 2.3855元 |
| 2026-03-10 | 1.4201元 | 2.3730元 |