国泰沪深300指数增强A (000512.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3669元 (2026-03-27) 基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率482.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2613 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强C |
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3669元 | 2.3198元 |
| 2026-03-26 | 1.3598元 | 2.3127元 |
| 2026-03-25 | 1.3770元 | 2.3299元 |
| 2026-03-24 | 1.3561元 | 2.3090元 |
| 2026-03-23 | 1.3380元 | 2.2909元 |
| 2026-03-20 | 1.3864元 | 2.3393元 |
| 2026-03-19 | 1.3936元 | 2.3465元 |
| 2026-03-18 | 1.4169元 | 2.3698元 |
| 2026-03-17 | 1.4111元 | 2.3640元 |
| 2026-03-16 | 1.4187元 | 2.3716元 |
| 2026-03-13 | 1.4190元 | 2.3719元 |
| 2026-03-12 | 1.4275元 | 2.3804元 |
| 2026-03-11 | 1.4326元 | 2.3855元 |
| 2026-03-10 | 1.4201元 | 2.3730元 |
| 2026-03-09 | 1.4019元 | 2.3548元 |
| 2026-03-06 | 1.4121元 | 2.3650元 |
| 2026-03-05 | 1.4090元 | 2.3619元 |
| 2026-03-04 | 1.3926元 | 2.3455元 |
| 2026-03-03 | 1.4066元 | 2.3595元 |
| 2026-03-02 | 1.4298元 | 2.3827元 |
| 2026-02-27 | 1.4268元 | 2.3797元 |
| 2026-02-26 | 1.4287元 | 2.3816元 |
| 2026-02-25 | 1.4364元 | 2.3893元 |
| 2026-02-24 | 1.4297元 | 2.3826元 |
| 2026-02-13 | 1.4238元 | 2.3767元 |
| 2026-02-12 | 1.4424元 | 2.3953元 |
| 2026-02-11 | 1.4415元 | 2.3944元 |
| 2026-02-10 | 1.4429元 | 2.3958元 |
| 2026-02-09 | 1.4399元 | 2.3928元 |
| 2026-02-06 | 1.4199元 | 2.3728元 |
| 2026-02-05 | 1.4279元 | 2.3808元 |
| 2026-02-04 | 1.4323元 | 2.3852元 |
| 2026-02-03 | 1.4130元 | 2.3659元 |
| 2026-02-02 | 1.3970元 | 2.3499元 |
| 2026-01-30 | 1.4260元 | 2.3789元 |
| 2026-01-29 | 1.4378元 | 2.3907元 |
| 2026-01-28 | 1.4294元 | 2.3823元 |
| 2026-01-27 | 1.4294元 | 2.3823元 |
| 2026-01-26 | 1.4298元 | 2.3827元 |
| 2026-01-23 | 1.4306元 | 2.3835元 |
| 2026-01-22 | 1.4297元 | 2.3826元 |
| 2026-01-21 | 1.4321元 | 2.3850元 |
| 2026-01-20 | 1.4315元 | 2.3844元 |
| 2026-01-19 | 1.4365元 | 2.3894元 |
| 2026-01-16 | 1.4382元 | 2.3911元 |
| 2026-01-15 | 1.4421元 | 2.3950元 |
| 2026-01-14 | 1.4358元 | 2.3887元 |
| 2026-01-13 | 1.4393元 | 2.3922元 |
| 2026-01-12 | 1.4484元 | 2.4013元 |
| 2026-01-09 | 1.4374元 | 2.3903元 |