国泰沪深300指数增强A (000512.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3731元 (2025-12-15) 基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率482.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (2448 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强C |
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3731元 | 2.3260元 |
| 2025-12-12 | 1.3802元 | 2.3331元 |
| 2025-12-11 | 1.3692元 | 2.3221元 |
| 2025-12-10 | 1.3792元 | 2.3321元 |
| 2025-12-09 | 1.3809元 | 2.3338元 |
| 2025-12-08 | 1.3892元 | 2.3421元 |
| 2025-12-05 | 1.3793元 | 2.3322元 |
| 2025-12-04 | 1.3672元 | 2.3201元 |
| 2025-12-03 | 1.3628元 | 2.3157元 |
| 2025-12-02 | 1.3683元 | 2.3212元 |
| 2025-12-01 | 1.3735元 | 2.3264元 |
| 2025-11-28 | 1.3578元 | 2.3107元 |
| 2025-11-27 | 1.3525元 | 2.3054元 |
| 2025-11-26 | 1.3521元 | 2.3050元 |
| 2025-11-25 | 1.3474元 | 2.3003元 |
| 2025-11-24 | 1.3334元 | 2.2863元 |
| 2025-11-21 | 1.3329元 | 2.2858元 |
| 2025-11-20 | 1.3597元 | 2.3126元 |
| 2025-11-19 | 1.3652元 | 2.3181元 |
| 2025-11-18 | 1.3603元 | 2.3132元 |
| 2025-11-17 | 1.3651元 | 2.3180元 |
| 2025-11-14 | 1.3770元 | 2.3299元 |
| 2025-11-13 | 1.3937元 | 2.3466元 |
| 2025-11-12 | 1.3792元 | 2.3321元 |
| 2025-11-11 | 1.3795元 | 2.3324元 |
| 2025-11-10 | 1.3899元 | 2.3428元 |
| 2025-11-07 | 1.3833元 | 2.3362元 |
| 2025-11-06 | 1.3875元 | 2.3404元 |
| 2025-11-05 | 1.3717元 | 2.3246元 |
| 2025-11-04 | 1.3704元 | 2.3233元 |
| 2025-11-03 | 1.3793元 | 2.3322元 |
| 2025-10-31 | 1.3780元 | 2.3309元 |
| 2025-10-30 | 1.3904元 | 2.3433元 |
| 2025-10-29 | 1.4022元 | 2.3551元 |
| 2025-10-28 | 1.3922元 | 2.3451元 |
| 2025-10-27 | 1.3953元 | 2.3482元 |
| 2025-10-24 | 1.3860元 | 2.3389元 |
| 2025-10-23 | 1.3776元 | 2.3305元 |
| 2025-10-22 | 1.3721元 | 2.3250元 |
| 2025-10-21 | 1.3732元 | 2.3261元 |
| 2025-10-20 | 1.3587元 | 2.3116元 |
| 2025-10-17 | 1.3574元 | 2.3103元 |
| 2025-10-16 | 1.3822元 | 2.3351元 |
| 2025-10-15 | 1.3809元 | 2.3338元 |
| 2025-10-14 | 1.3625元 | 2.3154元 |
| 2025-10-13 | 1.3691元 | 2.3220元 |
| 2025-10-10 | 1.3752元 | 2.3281元 |
| 2025-10-09 | 1.3954元 | 2.3483元 |
| 2025-09-30 | 1.3766元 | 2.3295元 |
| 2025-09-29 | 1.3698元 | 2.3227元 |