国泰沪深300指数增强A (000512.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2014-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4377元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率729.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (2790 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强C |
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4377元 | 2.3906元 |
| 2026-07-09 | 1.4602元 | 2.4131元 |
| 2026-07-08 | 1.4272元 | 2.3801元 |
| 2026-07-07 | 1.4419元 | 2.3948元 |
| 2026-07-06 | 1.4612元 | 2.4141元 |
| 2026-07-03 | 1.4622元 | 2.4151元 |
| 2026-07-02 | 1.4410元 | 2.3939元 |
| 2026-07-01 | 1.4744元 | 2.4273元 |
| 2026-06-30 | 1.4812元 | 2.4341元 |
| 2026-06-29 | 1.4665元 | 2.4194元 |
| 2026-06-26 | 1.4510元 | 2.4039元 |
| 2026-06-25 | 1.4917元 | 2.4446元 |
| 2026-06-24 | 1.4777元 | 2.4306元 |
| 2026-06-23 | 1.4666元 | 2.4195元 |
| 2026-06-22 | 1.5116元 | 2.4645元 |
| 2026-06-18 | 1.4798元 | 2.4327元 |
| 2026-06-17 | 1.4813元 | 2.4342元 |
| 2026-06-16 | 1.4679元 | 2.4208元 |
| 2026-06-15 | 1.4716元 | 2.4245元 |
| 2026-06-12 | 1.4369元 | 2.3898元 |
| 2026-06-11 | 1.4164元 | 2.3693元 |
| 2026-06-10 | 1.4251元 | 2.3780元 |
| 2026-06-09 | 1.4331元 | 2.3860元 |
| 2026-06-08 | 1.4112元 | 2.3641元 |
| 2026-06-05 | 1.4480元 | 2.4009元 |
| 2026-06-04 | 1.4743元 | 2.4272元 |
| 2026-06-03 | 1.4823元 | 2.4352元 |
| 2026-06-02 | 1.4743元 | 2.4272元 |
| 2026-06-01 | 1.4557元 | 2.4086元 |
| 2026-05-29 | 1.4707元 | 2.4236元 |
| 2026-05-28 | 1.4784元 | 2.4313元 |
| 2026-05-27 | 1.4775元 | 2.4304元 |
| 2026-05-26 | 1.4937元 | 2.4466元 |
| 2026-05-25 | 1.4824元 | 2.4353元 |
| 2026-05-22 | 1.4677元 | 2.4206元 |
| 2026-05-21 | 1.4461元 | 2.3990元 |
| 2026-05-20 | 1.4694元 | 2.4223元 |
| 2026-05-19 | 1.4715元 | 2.4244元 |
| 2026-05-18 | 1.4630元 | 2.4159元 |
| 2026-05-15 | 1.4656元 | 2.4185元 |
| 2026-05-14 | 1.4788元 | 2.4317元 |
| 2026-05-13 | 1.5015元 | 2.4544元 |
| 2026-05-12 | 1.4827元 | 2.4356元 |
| 2026-05-11 | 1.4837元 | 2.4366元 |
| 2026-05-08 | 1.4692元 | 2.4221元 |
| 2026-05-07 | 1.4675元 | 2.4204元 |
| 2026-05-06 | 1.4608元 | 2.4137元 |
| 2026-04-30 | 1.4412元 | 2.3941元 |
| 2026-04-29 | 1.4400元 | 2.3929元 |
| 2026-04-28 | 1.4197元 | 2.3726元 |