国泰沪深300指数增强A (000512.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4382元 (2026-01-16) 基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率482.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (2901 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强C |
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 9,103.64万 | 6,613.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.19亿 | 9,620.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.25亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1.27亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2.42亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.51亿元 | -- |