国泰沪深300指数增强A (000512.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2014-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4672元 (2026-09-11) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率957.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2359 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强C |
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国泰沪深300指数增强A(000512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.09万元 | 0.90% | 8.24万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 121.59万元 | 0.90% | 27.02万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 67.14万元 | 0.90% | 14.92万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 139.37万元 | 0.90% | 30.97万元 | 0.20% |