宏利宏达混合B (000508.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理宁霄刘晓晨基金类型混合型成立日期2014-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2700元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4498 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利宏达混合(000507) 、宏利宏达混合C |
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宏利宏达混合B(000508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2700元 | 1.7130元 |
| 2026-07-10 | 1.2780元 | 1.7210元 |
| 2026-07-09 | 1.2820元 | 1.7250元 |
| 2026-07-08 | 1.2740元 | 1.7170元 |
| 2026-07-07 | 1.2770元 | 1.7200元 |
| 2026-07-06 | 1.2840元 | 1.7270元 |
| 2026-07-03 | 1.2850元 | 1.7280元 |
| 2026-07-02 | 1.2810元 | 1.7240元 |
| 2026-07-01 | 1.2910元 | 1.7340元 |
| 2026-06-30 | 1.2930元 | 1.7360元 |
| 2026-06-29 | 1.2910元 | 1.7340元 |
| 2026-06-26 | 1.2860元 | 1.7290元 |
| 2026-06-25 | 1.2930元 | 1.7360元 |
| 2026-06-24 | 1.2850元 | 1.7280元 |
| 2026-06-23 | 1.2810元 | 1.7240元 |
| 2026-06-22 | 1.2880元 | 1.7310元 |
| 2026-06-18 | 1.2770元 | 1.7200元 |
| 2026-06-17 | 1.2730元 | 1.7160元 |
| 2026-06-16 | 1.2680元 | 1.7110元 |
| 2026-06-15 | 1.2650元 | 1.7080元 |
| 2026-06-12 | 1.2530元 | 1.6960元 |
| 2026-06-11 | 1.2510元 | 1.6940元 |
| 2026-06-10 | 1.2510元 | 1.6940元 |
| 2026-06-09 | 1.2590元 | 1.7020元 |
| 2026-06-08 | 1.2530元 | 1.6960元 |
| 2026-06-05 | 1.2570元 | 1.7000元 |
| 2026-06-04 | 1.2620元 | 1.7050元 |
| 2026-06-03 | 1.2600元 | 1.7030元 |
| 2026-06-02 | 1.2610元 | 1.7040元 |
| 2026-06-01 | 1.2580元 | 1.7010元 |
| 2026-05-29 | 1.2610元 | 1.7040元 |
| 2026-05-28 | 1.2660元 | 1.7090元 |
| 2026-05-27 | 1.2630元 | 1.7060元 |
| 2026-05-26 | 1.2660元 | 1.7090元 |
| 2026-05-25 | 1.2680元 | 1.7110元 |
| 2026-05-22 | 1.2630元 | 1.7060元 |
| 2026-05-21 | 1.2550元 | 1.6980元 |
| 2026-05-20 | 1.2640元 | 1.7070元 |
| 2026-05-19 | 1.2620元 | 1.7050元 |
| 2026-05-18 | 1.2570元 | 1.7000元 |
| 2026-05-15 | 1.2550元 | 1.6980元 |
| 2026-05-14 | 1.2600元 | 1.7030元 |
| 2026-05-13 | 1.2660元 | 1.7090元 |
| 2026-05-12 | 1.2630元 | 1.7060元 |
| 2026-05-11 | 1.2640元 | 1.7070元 |
| 2026-05-08 | 1.2550元 | 1.6980元 |
| 2026-05-07 | 1.2580元 | 1.7010元 |
| 2026-05-06 | 1.2550元 | 1.6980元 |
| 2026-04-30 | 1.2530元 | 1.6960元 |
| 2026-04-29 | 1.2550元 | 1.6980元 |