宏利宏达混合B (000508.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理宁霄刘晓晨基金类型混合型成立日期2014-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2570元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4761 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利宏达混合(000507) 、宏利宏达混合C |
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宏利宏达混合B(000508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2570元 | 1.7000元 |
| 2026-06-04 | 1.2620元 | 1.7050元 |
| 2026-06-03 | 1.2600元 | 1.7030元 |
| 2026-06-02 | 1.2610元 | 1.7040元 |
| 2026-06-01 | 1.2580元 | 1.7010元 |
| 2026-05-29 | 1.2610元 | 1.7040元 |
| 2026-05-28 | 1.2660元 | 1.7090元 |
| 2026-05-27 | 1.2630元 | 1.7060元 |
| 2026-05-26 | 1.2660元 | 1.7090元 |
| 2026-05-25 | 1.2680元 | 1.7110元 |
| 2026-05-22 | 1.2630元 | 1.7060元 |
| 2026-05-21 | 1.2550元 | 1.6980元 |
| 2026-05-20 | 1.2640元 | 1.7070元 |
| 2026-05-19 | 1.2620元 | 1.7050元 |
| 2026-05-18 | 1.2570元 | 1.7000元 |
| 2026-05-15 | 1.2550元 | 1.6980元 |
| 2026-05-14 | 1.2600元 | 1.7030元 |
| 2026-05-13 | 1.2660元 | 1.7090元 |
| 2026-05-12 | 1.2630元 | 1.7060元 |
| 2026-05-11 | 1.2640元 | 1.7070元 |
| 2026-05-08 | 1.2550元 | 1.6980元 |
| 2026-05-07 | 1.2580元 | 1.7010元 |
| 2026-05-06 | 1.2550元 | 1.6980元 |
| 2026-04-30 | 1.2530元 | 1.6960元 |
| 2026-04-29 | 1.2550元 | 1.6980元 |
| 2026-04-28 | 1.2500元 | 1.6930元 |
| 2026-04-27 | 1.2520元 | 1.6950元 |
| 2026-04-24 | 1.2520元 | 1.6950元 |
| 2026-04-23 | 1.2520元 | 1.6950元 |
| 2026-04-22 | 1.2580元 | 1.7010元 |
| 2026-04-21 | 1.2540元 | 1.6970元 |
| 2026-04-20 | 1.2490元 | 1.6920元 |
| 2026-04-17 | 1.2460元 | 1.6890元 |
| 2026-04-16 | 1.2420元 | 1.6850元 |
| 2026-04-15 | 1.2340元 | 1.6770元 |
| 2026-04-14 | 1.2340元 | 1.6770元 |
| 2026-04-13 | 1.2280元 | 1.6710元 |
| 2026-04-10 | 1.2270元 | 1.6700元 |
| 2026-04-09 | 1.2230元 | 1.6660元 |
| 2026-04-08 | 1.2240元 | 1.6670元 |
| 2026-04-07 | 1.2130元 | 1.6560元 |
| 2026-04-03 | 1.2100元 | 1.6530元 |
| 2026-04-02 | 1.2130元 | 1.6560元 |
| 2026-04-01 | 1.2170元 | 1.6600元 |
| 2026-03-31 | 1.2130元 | 1.6560元 |
| 2026-03-30 | 1.2260元 | 1.6690元 |
| 2026-03-27 | 1.2270元 | 1.6700元 |
| 2026-03-26 | 1.2220元 | 1.6650元 |
| 2026-03-25 | 1.2260元 | 1.6690元 |
| 2026-03-24 | 1.2200元 | 1.6630元 |