宏利宏达混合B (000508.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理宁霄刘晓晨基金类型混合型成立日期2014-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2530元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4889 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利宏达混合(000507) 、宏利宏达混合C |
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宏利宏达混合B(000508) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 616.46万 | 508.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 673.60万 | 553.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 720.07万 | 594.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 725.51万 | 630.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 761.26万 | 676.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 768.79万 | 691.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 854.45万 | 786.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 861.01万 | 797.97万元 | -- |