宏利宏达混合B (000508.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理宁霄刘晓晨基金类型混合型成立日期2014-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2530元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4889 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利宏达混合(000507) 、宏利宏达混合C |
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宏利宏达混合B(000508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2530元 | 1.6960元 |
| 2026-04-29 | 1.2550元 | 1.6980元 |
| 2026-04-28 | 1.2500元 | 1.6930元 |
| 2026-04-27 | 1.2520元 | 1.6950元 |
| 2026-04-24 | 1.2520元 | 1.6950元 |
| 2026-04-23 | 1.2520元 | 1.6950元 |
| 2026-04-22 | 1.2580元 | 1.7010元 |
| 2026-04-21 | 1.2540元 | 1.6970元 |
| 2026-04-20 | 1.2490元 | 1.6920元 |
| 2026-04-17 | 1.2460元 | 1.6890元 |
| 2026-04-16 | 1.2420元 | 1.6850元 |
| 2026-04-15 | 1.2340元 | 1.6770元 |
| 2026-04-14 | 1.2340元 | 1.6770元 |
| 2026-04-13 | 1.2280元 | 1.6710元 |
| 2026-04-10 | 1.2270元 | 1.6700元 |
| 2026-04-09 | 1.2230元 | 1.6660元 |
| 2026-04-08 | 1.2240元 | 1.6670元 |
| 2026-04-07 | 1.2130元 | 1.6560元 |
| 2026-04-03 | 1.2100元 | 1.6530元 |
| 2026-04-02 | 1.2130元 | 1.6560元 |
| 2026-04-01 | 1.2170元 | 1.6600元 |
| 2026-03-31 | 1.2130元 | 1.6560元 |
| 2026-03-30 | 1.2260元 | 1.6690元 |
| 2026-03-27 | 1.2270元 | 1.6700元 |
| 2026-03-26 | 1.2220元 | 1.6650元 |
| 2026-03-25 | 1.2260元 | 1.6690元 |
| 2026-03-24 | 1.2200元 | 1.6630元 |
| 2026-03-23 | 1.2140元 | 1.6570元 |
| 2026-03-20 | 1.2230元 | 1.6660元 |
| 2026-03-19 | 1.2240元 | 1.6670元 |
| 2026-03-18 | 1.2320元 | 1.6750元 |
| 2026-03-17 | 1.2290元 | 1.6720元 |
| 2026-03-16 | 1.2360元 | 1.6790元 |
| 2026-03-13 | 1.2400元 | 1.6830元 |
| 2026-03-12 | 1.2430元 | 1.6860元 |
| 2026-03-11 | 1.2420元 | 1.6850元 |
| 2026-03-10 | 1.2380元 | 1.6810元 |
| 2026-03-09 | 1.2350元 | 1.6780元 |
| 2026-03-06 | 1.2390元 | 1.6820元 |
| 2026-03-05 | 1.2360元 | 1.6790元 |
| 2026-03-04 | 1.2350元 | 1.6780元 |
| 2026-03-03 | 1.2390元 | 1.6820元 |
| 2026-03-02 | 1.2450元 | 1.6880元 |
| 2026-02-27 | 1.2420元 | 1.6850元 |
| 2026-02-26 | 1.2440元 | 1.6870元 |
| 2026-02-25 | 1.2480元 | 1.6910元 |
| 2026-02-24 | 1.2460元 | 1.6890元 |
| 2026-02-13 | 1.2380元 | 1.6810元 |
| 2026-02-12 | 1.2440元 | 1.6870元 |
| 2026-02-11 | 1.2390元 | 1.6820元 |