宏利宏达混合B (000508.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理宁霄刘晓晨基金类型混合型成立日期2014-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2530元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4889 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利宏达混合(000507) 、宏利宏达混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利宏达混合B(000508) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.2527 元 | 2,586.87万 | 653.70万元 | 18.99% | 18.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |