宏利宏达混合A(000507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3230元 | 1.8140元 |
| 2026-08-26 | 1.3230元 | 1.8140元 |
| 2026-08-25 | 1.3240元 | 1.8150元 |
| 2026-08-24 | 1.3150元 | 1.8060元 |
| 2026-08-21 | 1.3190元 | 1.8100元 |
| 2026-08-20 | 1.3230元 | 1.8140元 |
| 2026-08-19 | 1.3180元 | 1.8090元 |
| 2026-08-18 | 1.3250元 | 1.8160元 |
| 2026-08-17 | 1.3230元 | 1.8140元 |
| 2026-08-14 | 1.3180元 | 1.8090元 |
| 2026-08-13 | 1.3190元 | 1.8100元 |
| 2026-08-12 | 1.3180元 | 1.8090元 |
| 2026-08-11 | 1.3160元 | 1.8070元 |
| 2026-08-10 | 1.3210元 | 1.8120元 |
| 2026-08-07 | 1.3160元 | 1.8070元 |
| 2026-08-06 | 1.3090元 | 1.8000元 |
| 2026-08-05 | 1.3070元 | 1.7980元 |
| 2026-08-04 | 1.3020元 | 1.7930元 |
| 2026-08-03 | 1.2960元 | 1.7870元 |
| 2026-07-31 | 1.2990元 | 1.7900元 |
| 2026-07-30 | 1.2990元 | 1.7900元 |
| 2026-07-29 | 1.2960元 | 1.7870元 |
| 2026-07-28 | 1.2950元 | 1.7860元 |
| 2026-07-27 | 1.2970元 | 1.7880元 |
| 2026-07-24 | 1.2920元 | 1.7830元 |
| 2026-07-23 | 1.2970元 | 1.7880元 |
| 2026-07-22 | 1.2960元 | 1.7870元 |
| 2026-07-21 | 1.2910元 | 1.7820元 |
| 2026-07-20 | 1.2900元 | 1.7810元 |
| 2026-07-17 | 1.2880元 | 1.7790元 |
| 2026-07-16 | 1.2950元 | 1.7860元 |
| 2026-07-15 | 1.2980元 | 1.7890元 |
| 2026-07-14 | 1.2980元 | 1.7890元 |
| 2026-07-13 | 1.2940元 | 1.7850元 |
| 2026-07-10 | 1.3020元 | 1.7930元 |
| 2026-07-09 | 1.3060元 | 1.7970元 |
| 2026-07-08 | 1.2980元 | 1.7890元 |
| 2026-07-07 | 1.3010元 | 1.7920元 |
| 2026-07-06 | 1.3080元 | 1.7990元 |
| 2026-07-03 | 1.3090元 | 1.8000元 |
| 2026-07-02 | 1.3050元 | 1.7960元 |
| 2026-07-01 | 1.3160元 | 1.8070元 |
| 2026-06-30 | 1.3170元 | 1.8080元 |
| 2026-06-29 | 1.3150元 | 1.8060元 |
| 2026-06-26 | 1.3100元 | 1.8010元 |
| 2026-06-25 | 1.3180元 | 1.8090元 |
| 2026-06-24 | 1.3090元 | 1.8000元 |
| 2026-06-23 | 1.3050元 | 1.7960元 |
| 2026-06-22 | 1.3120元 | 1.8030元 |
| 2026-06-18 | 1.3010元 | 1.7920元 |