宏利宏达混合A (000507.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理宁霄刘晓晨基金类型混合型成立日期2014-03-05总资产规模4,472.52万元 (2026-03-31) 基金净值1.2750元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-07) 持仓换手率105.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4588 / 9113)
相关基金:	主从基金: 宏利宏达混合B 、宏利宏达混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宏利宏达混合A(000507) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-27	2023-12-27	0.3007 元	8,898.11万	2,675.66万元	21.62%	21.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。