宏利宏达混合A (000507.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2014-03-05总资产规模4,682.55万元 (2025-09-30) 基金净值1.2340元 (2025-12-12) 基金经理宁霄刘晓晨管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-11) 持仓换手率105.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3982 / 8945)
相关基金:	主从基金: 宏利宏达混合B 、宏利宏达混合C
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宏利宏达混合A(000507) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-27	2023-12-27	0.3007 元	8,898.11万	2,675.66万元	21.62%	21.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。