宏利宏达混合A(000507) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 4,682.55万 | 3,800.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4,538.12万 | 3,878.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4,554.79万 | 3,984.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,634.55万 | 4,115.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,792.90万 | 4,353.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,150.18万 | 4,711.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,397.58万 | 5,885.54万元 | -- |