宏利宏达混合A(000507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3010元 | 1.7920元 |
| 2026-06-17 | 1.2970元 | 1.7880元 |
| 2026-06-16 | 1.2910元 | 1.7820元 |
| 2026-06-15 | 1.2880元 | 1.7790元 |
| 2026-06-12 | 1.2770元 | 1.7680元 |
| 2026-06-11 | 1.2740元 | 1.7650元 |
| 2026-06-10 | 1.2750元 | 1.7660元 |
| 2026-06-09 | 1.2820元 | 1.7730元 |
| 2026-06-08 | 1.2760元 | 1.7670元 |
| 2026-06-05 | 1.2800元 | 1.7710元 |
| 2026-06-04 | 1.2850元 | 1.7760元 |
| 2026-06-03 | 1.2830元 | 1.7740元 |
| 2026-06-02 | 1.2840元 | 1.7750元 |
| 2026-06-01 | 1.2810元 | 1.7720元 |
| 2026-05-29 | 1.2840元 | 1.7750元 |
| 2026-05-28 | 1.2890元 | 1.7800元 |
| 2026-05-27 | 1.2870元 | 1.7780元 |
| 2026-05-26 | 1.2890元 | 1.7800元 |
| 2026-05-25 | 1.2920元 | 1.7830元 |
| 2026-05-22 | 1.2870元 | 1.7780元 |
| 2026-05-21 | 1.2780元 | 1.7690元 |
| 2026-05-20 | 1.2870元 | 1.7780元 |
| 2026-05-19 | 1.2850元 | 1.7760元 |
| 2026-05-18 | 1.2800元 | 1.7710元 |
| 2026-05-15 | 1.2780元 | 1.7690元 |
| 2026-05-14 | 1.2830元 | 1.7740元 |
| 2026-05-13 | 1.2890元 | 1.7800元 |
| 2026-05-12 | 1.2860元 | 1.7770元 |
| 2026-05-11 | 1.2870元 | 1.7780元 |
| 2026-05-08 | 1.2780元 | 1.7690元 |
| 2026-05-07 | 1.2810元 | 1.7720元 |
| 2026-05-06 | 1.2780元 | 1.7690元 |
| 2026-04-30 | 1.2760元 | 1.7670元 |
| 2026-04-29 | 1.2780元 | 1.7690元 |
| 2026-04-28 | 1.2730元 | 1.7640元 |
| 2026-04-27 | 1.2750元 | 1.7660元 |
| 2026-04-24 | 1.2750元 | 1.7660元 |
| 2026-04-23 | 1.2740元 | 1.7650元 |
| 2026-04-22 | 1.2810元 | 1.7720元 |
| 2026-04-21 | 1.2760元 | 1.7670元 |
| 2026-04-20 | 1.2720元 | 1.7630元 |
| 2026-04-17 | 1.2690元 | 1.7600元 |
| 2026-04-16 | 1.2640元 | 1.7550元 |
| 2026-04-15 | 1.2570元 | 1.7480元 |
| 2026-04-14 | 1.2570元 | 1.7480元 |
| 2026-04-13 | 1.2500元 | 1.7410元 |
| 2026-04-10 | 1.2500元 | 1.7410元 |
| 2026-04-09 | 1.2450元 | 1.7360元 |
| 2026-04-08 | 1.2460元 | 1.7370元 |
| 2026-04-07 | 1.2350元 | 1.7260元 |