宏利宏达混合A(000507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.2330元 | 1.7240元 |
| 2025-12-09 | 1.2310元 | 1.7220元 |
| 2025-12-08 | 1.2330元 | 1.7240元 |
| 2025-12-05 | 1.2280元 | 1.7190元 |
| 2025-12-04 | 1.2240元 | 1.7150元 |
| 2025-12-03 | 1.2250元 | 1.7160元 |
| 2025-12-02 | 1.2290元 | 1.7200元 |
| 2025-12-01 | 1.2310元 | 1.7220元 |
| 2025-11-28 | 1.2270元 | 1.7180元 |
| 2025-11-27 | 1.2250元 | 1.7160元 |
| 2025-11-26 | 1.2250元 | 1.7160元 |
| 2025-11-25 | 1.2270元 | 1.7180元 |
| 2025-11-24 | 1.2210元 | 1.7120元 |
| 2025-11-21 | 1.2190元 | 1.7100元 |
| 2025-11-20 | 1.2290元 | 1.7200元 |
| 2025-11-19 | 1.2320元 | 1.7230元 |
| 2025-11-18 | 1.2320元 | 1.7230元 |
| 2025-11-17 | 1.2360元 | 1.7270元 |
| 2025-11-14 | 1.2360元 | 1.7270元 |
| 2025-11-13 | 1.2440元 | 1.7350元 |
| 2025-11-12 | 1.2360元 | 1.7270元 |
| 2025-11-11 | 1.2370元 | 1.7280元 |
| 2025-11-10 | 1.2390元 | 1.7300元 |
| 2025-11-07 | 1.2370元 | 1.7280元 |
| 2025-11-06 | 1.2380元 | 1.7290元 |
| 2025-11-05 | 1.2310元 | 1.7220元 |
| 2025-11-04 | 1.2280元 | 1.7190元 |
| 2025-11-03 | 1.2360元 | 1.7270元 |
| 2025-10-31 | 1.2330元 | 1.7240元 |
| 2025-10-30 | 1.2340元 | 1.7250元 |
| 2025-10-29 | 1.2410元 | 1.7320元 |
| 2025-10-28 | 1.2340元 | 1.7250元 |
| 2025-10-27 | 1.2340元 | 1.7250元 |
| 2025-10-24 | 1.2220元 | 1.7130元 |
| 2025-10-23 | 1.2160元 | 1.7070元 |
| 2025-10-22 | 1.2170元 | 1.7080元 |
| 2025-10-21 | 1.2200元 | 1.7110元 |
| 2025-10-20 | 1.2100元 | 1.7010元 |
| 2025-10-17 | 1.2080元 | 1.6990元 |
| 2025-10-16 | 1.2140元 | 1.7050元 |
| 2025-10-15 | 1.2210元 | 1.7120元 |
| 2025-10-14 | 1.2150元 | 1.7060元 |
| 2025-10-13 | 1.2280元 | 1.7190元 |
| 2025-10-10 | 1.2280元 | 1.7190元 |
| 2025-10-09 | 1.2360元 | 1.7270元 |
| 2025-09-30 | 1.2320元 | 1.7230元 |
| 2025-09-29 | 1.2250元 | 1.7160元 |
| 2025-09-26 | 1.2180元 | 1.7090元 |
| 2025-09-25 | 1.2230元 | 1.7140元 |
| 2025-09-24 | 1.2220元 | 1.7130元 |