宏利宏达混合A(000507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2750元 | 1.7660元 |
| 2026-04-24 | 1.2750元 | 1.7660元 |
| 2026-04-23 | 1.2740元 | 1.7650元 |
| 2026-04-22 | 1.2810元 | 1.7720元 |
| 2026-04-21 | 1.2760元 | 1.7670元 |
| 2026-04-20 | 1.2720元 | 1.7630元 |
| 2026-04-17 | 1.2690元 | 1.7600元 |
| 2026-04-16 | 1.2640元 | 1.7550元 |
| 2026-04-15 | 1.2570元 | 1.7480元 |
| 2026-04-14 | 1.2570元 | 1.7480元 |
| 2026-04-13 | 1.2500元 | 1.7410元 |
| 2026-04-10 | 1.2500元 | 1.7410元 |
| 2026-04-09 | 1.2450元 | 1.7360元 |
| 2026-04-08 | 1.2460元 | 1.7370元 |
| 2026-04-07 | 1.2350元 | 1.7260元 |
| 2026-04-03 | 1.2320元 | 1.7230元 |
| 2026-04-02 | 1.2350元 | 1.7260元 |
| 2026-04-01 | 1.2390元 | 1.7300元 |
| 2026-03-31 | 1.2350元 | 1.7260元 |
| 2026-03-30 | 1.2480元 | 1.7390元 |
| 2026-03-27 | 1.2490元 | 1.7400元 |
| 2026-03-26 | 1.2440元 | 1.7350元 |
| 2026-03-25 | 1.2480元 | 1.7390元 |
| 2026-03-24 | 1.2410元 | 1.7320元 |
| 2026-03-23 | 1.2360元 | 1.7270元 |
| 2026-03-20 | 1.2450元 | 1.7360元 |
| 2026-03-19 | 1.2460元 | 1.7370元 |
| 2026-03-18 | 1.2540元 | 1.7450元 |
| 2026-03-17 | 1.2510元 | 1.7420元 |
| 2026-03-16 | 1.2580元 | 1.7490元 |
| 2026-03-13 | 1.2620元 | 1.7530元 |
| 2026-03-12 | 1.2650元 | 1.7560元 |
| 2026-03-11 | 1.2640元 | 1.7550元 |
| 2026-03-10 | 1.2600元 | 1.7510元 |
| 2026-03-09 | 1.2570元 | 1.7480元 |
| 2026-03-06 | 1.2610元 | 1.7520元 |
| 2026-03-05 | 1.2580元 | 1.7490元 |
| 2026-03-04 | 1.2570元 | 1.7480元 |
| 2026-03-03 | 1.2610元 | 1.7520元 |
| 2026-03-02 | 1.2670元 | 1.7580元 |
| 2026-02-27 | 1.2640元 | 1.7550元 |
| 2026-02-26 | 1.2660元 | 1.7570元 |
| 2026-02-25 | 1.2700元 | 1.7610元 |
| 2026-02-24 | 1.2680元 | 1.7590元 |
| 2026-02-13 | 1.2600元 | 1.7510元 |
| 2026-02-12 | 1.2660元 | 1.7570元 |
| 2026-02-11 | 1.2610元 | 1.7520元 |
| 2026-02-10 | 1.2590元 | 1.7500元 |
| 2026-02-09 | 1.2580元 | 1.7490元 |
| 2026-02-06 | 1.2530元 | 1.7440元 |