估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利宏达混合A
(000507.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
宁霄
刘晓晨
基金类型
混合型
成立日期
2014-03-05
总资产规模
4,290.89万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3110
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
149.83%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.53%
(3145 / 9473)
相关基金:
主从基金:
宏利宏达混合B
、
宏利宏达混合C
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5
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发表讨论
宏利宏达混合A(000507) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
宏利宏达混合型证券投资基金
基金简称
宏利宏达混合
基金主代码
000507
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-03-05
总份额
4,007.25万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宏利宏达混合A
宏利宏达混合B
宏利宏达混合C
子基金场内简称
子基金代码
000507
000508
025434
子基金份额
3,258.08万
份
(
2026-06-30
)
749.09万
份
(
2026-06-30
)
828.00
份
(
2026-06-30
)