中信建投景和中短债C (000504.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3108 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债(000503) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投景和中短债C(000504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1091元 | 1.4001元 |
| 2026-05-21 | 1.1090元 | 1.4000元 |
| 2026-05-20 | 1.1090元 | 1.4000元 |
| 2026-05-19 | 1.1088元 | 1.3998元 |
| 2026-05-18 | 1.1087元 | 1.3997元 |
| 2026-05-15 | 1.1083元 | 1.3993元 |
| 2026-05-14 | 1.1082元 | 1.3992元 |
| 2026-05-13 | 1.1082元 | 1.3992元 |
| 2026-05-12 | 1.1080元 | 1.3990元 |
| 2026-05-11 | 1.1078元 | 1.3988元 |
| 2026-05-08 | 1.1075元 | 1.3985元 |
| 2026-05-07 | 1.1074元 | 1.3984元 |
| 2026-05-06 | 1.1073元 | 1.3983元 |
| 2026-04-30 | 1.1074元 | 1.3984元 |
| 2026-04-29 | 1.1072元 | 1.3982元 |
| 2026-04-28 | 1.1070元 | 1.3980元 |
| 2026-04-27 | 1.1069元 | 1.3979元 |
| 2026-04-24 | 1.1070元 | 1.3980元 |
| 2026-04-23 | 1.1070元 | 1.3980元 |
| 2026-04-22 | 1.1069元 | 1.3979元 |
| 2026-04-21 | 1.1067元 | 1.3977元 |
| 2026-04-20 | 1.1065元 | 1.3975元 |
| 2026-04-17 | 1.1064元 | 1.3974元 |
| 2026-04-16 | 1.1063元 | 1.3973元 |
| 2026-04-15 | 1.1062元 | 1.3972元 |
| 2026-04-14 | 1.1062元 | 1.3972元 |
| 2026-04-13 | 1.1061元 | 1.3971元 |
| 2026-04-10 | 1.1060元 | 1.3970元 |
| 2026-04-09 | 1.1060元 | 1.3970元 |
| 2026-04-08 | 1.1059元 | 1.3969元 |
| 2026-04-07 | 1.1059元 | 1.3969元 |
| 2026-04-03 | 1.1059元 | 1.3969元 |
| 2026-04-02 | 1.1057元 | 1.3967元 |
| 2026-04-01 | 1.1056元 | 1.3966元 |
| 2026-03-31 | 1.1056元 | 1.3966元 |
| 2026-03-30 | 1.1055元 | 1.3965元 |
| 2026-03-27 | 1.1053元 | 1.3963元 |
| 2026-03-26 | 1.1051元 | 1.3961元 |
| 2026-03-25 | 1.1050元 | 1.3960元 |
| 2026-03-24 | 1.1049元 | 1.3959元 |
| 2026-03-23 | 1.1049元 | 1.3959元 |
| 2026-03-20 | 1.1048元 | 1.3958元 |
| 2026-03-19 | 1.1048元 | 1.3958元 |
| 2026-03-18 | 1.1047元 | 1.3957元 |
| 2026-03-17 | 1.1047元 | 1.3957元 |
| 2026-03-16 | 1.1046元 | 1.3956元 |
| 2026-03-13 | 1.1046元 | 1.3956元 |
| 2026-03-12 | 1.1046元 | 1.3956元 |
| 2026-03-11 | 1.1045元 | 1.3955元 |
| 2026-03-10 | 1.1045元 | 1.3955元 |