中信建投景和中短债C (000504.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1111元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3003 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债(000503) |
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中信建投景和中短债C(000504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1111元 | 1.4021元 |
| 2026-07-10 | 1.1108元 | 1.4018元 |
| 2026-07-09 | 1.1108元 | 1.4018元 |
| 2026-07-08 | 1.1108元 | 1.4018元 |
| 2026-07-07 | 1.1107元 | 1.4017元 |
| 2026-07-06 | 1.1107元 | 1.4017元 |
| 2026-07-03 | 1.1106元 | 1.4016元 |
| 2026-07-02 | 1.1103元 | 1.4013元 |
| 2026-07-01 | 1.1102元 | 1.4012元 |
| 2026-06-30 | 1.1105元 | 1.4015元 |
| 2026-06-29 | 1.1104元 | 1.4014元 |
| 2026-06-26 | 1.1102元 | 1.4012元 |
| 2026-06-25 | 1.1101元 | 1.4011元 |
| 2026-06-24 | 1.1099元 | 1.4009元 |
| 2026-06-23 | 1.1098元 | 1.4008元 |
| 2026-06-22 | 1.1099元 | 1.4009元 |
| 2026-06-18 | 1.1097元 | 1.4007元 |
| 2026-06-17 | 1.1096元 | 1.4006元 |
| 2026-06-16 | 1.1094元 | 1.4004元 |
| 2026-06-15 | 1.1092元 | 1.4002元 |
| 2026-06-12 | 1.1092元 | 1.4002元 |
| 2026-06-11 | 1.1095元 | 1.4005元 |
| 2026-06-10 | 1.1098元 | 1.4008元 |
| 2026-06-09 | 1.1100元 | 1.4010元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.4012元 |
| 2026-06-05 | 1.1104元 | 1.4014元 |
| 2026-06-04 | 1.1103元 | 1.4013元 |
| 2026-06-03 | 1.1102元 | 1.4012元 |
| 2026-06-02 | 1.1102元 | 1.4012元 |
| 2026-06-01 | 1.1100元 | 1.4010元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.4008元 |
| 2026-05-28 | 1.1097元 | 1.4007元 |
| 2026-05-27 | 1.1095元 | 1.4005元 |
| 2026-05-26 | 1.1093元 | 1.4003元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.4002元 |
| 2026-05-22 | 1.1091元 | 1.4001元 |
| 2026-05-21 | 1.1090元 | 1.4000元 |
| 2026-05-20 | 1.1090元 | 1.4000元 |
| 2026-05-19 | 1.1088元 | 1.3998元 |
| 2026-05-18 | 1.1087元 | 1.3997元 |
| 2026-05-15 | 1.1083元 | 1.3993元 |
| 2026-05-14 | 1.1082元 | 1.3992元 |
| 2026-05-13 | 1.1082元 | 1.3992元 |
| 2026-05-12 | 1.1080元 | 1.3990元 |
| 2026-05-11 | 1.1078元 | 1.3988元 |
| 2026-05-08 | 1.1075元 | 1.3985元 |
| 2026-05-07 | 1.1074元 | 1.3984元 |
| 2026-05-06 | 1.1073元 | 1.3983元 |
| 2026-04-30 | 1.1074元 | 1.3984元 |
| 2026-04-29 | 1.1072元 | 1.3982元 |