中信建投景和中短债C (000504.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1035元 (2026-02-13) 基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3054 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债A |
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中信建投景和中短债C(000504) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0.03 元 | 3.31亿 | 992.93万元 | 2.66% | 2.66% |
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.007 元 | 1.20亿 | 84.29万元 | 0.66% | 0.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |