中信建投景和中短债C (000504.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1011元 (2025-12-19) 基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2870 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债A |
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中信建投景和中短债C(000504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1011元 | 1.3921元 |
| 2025-12-18 | 1.1010元 | 1.3920元 |
| 2025-12-17 | 1.1009元 | 1.3919元 |
| 2025-12-16 | 1.1009元 | 1.3919元 |
| 2025-12-15 | 1.1008元 | 1.3918元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.3918元 |
| 2025-12-11 | 1.1007元 | 1.3917元 |
| 2025-12-10 | 1.1007元 | 1.3917元 |
| 2025-12-09 | 1.1006元 | 1.3916元 |
| 2025-12-08 | 1.1005元 | 1.3915元 |
| 2025-12-05 | 1.1005元 | 1.3915元 |
| 2025-12-04 | 1.1005元 | 1.3915元 |
| 2025-12-03 | 1.1007元 | 1.3917元 |
| 2025-12-02 | 1.1007元 | 1.3917元 |
| 2025-12-01 | 1.1006元 | 1.3916元 |
| 2025-11-28 | 1.1006元 | 1.3916元 |
| 2025-11-27 | 1.1006元 | 1.3916元 |
| 2025-11-26 | 1.1007元 | 1.3917元 |
| 2025-11-25 | 1.1007元 | 1.3917元 |
| 2025-11-24 | 1.1008元 | 1.3918元 |
| 2025-11-21 | 1.1008元 | 1.3918元 |
| 2025-11-20 | 1.1008元 | 1.3918元 |
| 2025-11-19 | 1.1008元 | 1.3918元 |
| 2025-11-18 | 1.1008元 | 1.3918元 |
| 2025-11-17 | 1.1006元 | 1.3916元 |
| 2025-11-14 | 1.1005元 | 1.3915元 |
| 2025-11-13 | 1.1005元 | 1.3915元 |
| 2025-11-12 | 1.1004元 | 1.3914元 |
| 2025-11-11 | 1.1003元 | 1.3913元 |
| 2025-11-10 | 1.1002元 | 1.3912元 |
| 2025-11-07 | 1.1002元 | 1.3912元 |
| 2025-11-06 | 1.1002元 | 1.3912元 |
| 2025-11-05 | 1.1001元 | 1.3911元 |
| 2025-11-04 | 1.1000元 | 1.3910元 |
| 2025-11-03 | 1.0999元 | 1.3909元 |
| 2025-10-31 | 1.0997元 | 1.3907元 |
| 2025-10-30 | 1.0993元 | 1.3903元 |
| 2025-10-29 | 1.0992元 | 1.3902元 |
| 2025-10-28 | 1.0991元 | 1.3901元 |
| 2025-10-27 | 1.0988元 | 1.3898元 |
| 2025-10-24 | 1.0987元 | 1.3897元 |
| 2025-10-23 | 1.0985元 | 1.3895元 |
| 2025-10-22 | 1.0984元 | 1.3894元 |
| 2025-10-21 | 1.0983元 | 1.3893元 |
| 2025-10-20 | 1.0981元 | 1.3891元 |
| 2025-10-17 | 1.0980元 | 1.3890元 |
| 2025-10-16 | 1.0979元 | 1.3889元 |
| 2025-10-15 | 1.0977元 | 1.3887元 |
| 2025-10-14 | 1.0978元 | 1.3888元 |
| 2025-10-13 | 1.0977元 | 1.3887元 |