中信建投景和中短债C (000504.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1039元 (2026-02-24) 基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3071 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债A |
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中信建投景和中短债C(000504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1039元 | 1.3949元 |
| 2026-02-13 | 1.1035元 | 1.3945元 |
| 2026-02-12 | 1.1034元 | 1.3944元 |
| 2026-02-11 | 1.1033元 | 1.3943元 |
| 2026-02-10 | 1.1032元 | 1.3942元 |
| 2026-02-09 | 1.1032元 | 1.3942元 |
| 2026-02-06 | 1.1030元 | 1.3940元 |
| 2026-02-05 | 1.1030元 | 1.3940元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.3940元 |
| 2026-02-03 | 1.1029元 | 1.3939元 |
| 2026-02-02 | 1.1029元 | 1.3939元 |
| 2026-01-30 | 1.1027元 | 1.3937元 |
| 2026-01-29 | 1.1028元 | 1.3938元 |
| 2026-01-28 | 1.1027元 | 1.3937元 |
| 2026-01-27 | 1.1026元 | 1.3936元 |
| 2026-01-26 | 1.1026元 | 1.3936元 |
| 2026-01-23 | 1.1025元 | 1.3935元 |
| 2026-01-22 | 1.1025元 | 1.3935元 |
| 2026-01-21 | 1.1024元 | 1.3934元 |
| 2026-01-20 | 1.1022元 | 1.3932元 |
| 2026-01-19 | 1.1021元 | 1.3931元 |
| 2026-01-16 | 1.1020元 | 1.3930元 |
| 2026-01-15 | 1.1019元 | 1.3929元 |
| 2026-01-14 | 1.1018元 | 1.3928元 |
| 2026-01-13 | 1.1018元 | 1.3928元 |
| 2026-01-12 | 1.1017元 | 1.3927元 |
| 2026-01-09 | 1.1016元 | 1.3926元 |
| 2026-01-08 | 1.1016元 | 1.3926元 |
| 2026-01-07 | 1.1015元 | 1.3925元 |
| 2026-01-06 | 1.1015元 | 1.3925元 |
| 2026-01-05 | 1.1015元 | 1.3925元 |
| 2025-12-31 | 1.1014元 | 1.3924元 |
| 2025-12-30 | 1.1014元 | 1.3924元 |
| 2025-12-29 | 1.1014元 | 1.3924元 |
| 2025-12-26 | 1.1013元 | 1.3923元 |
| 2025-12-25 | 1.1013元 | 1.3923元 |
| 2025-12-24 | 1.1013元 | 1.3923元 |
| 2025-12-23 | 1.1012元 | 1.3922元 |
| 2025-12-22 | 1.1012元 | 1.3922元 |
| 2025-12-19 | 1.1011元 | 1.3921元 |
| 2025-12-18 | 1.1010元 | 1.3920元 |
| 2025-12-17 | 1.1009元 | 1.3919元 |
| 2025-12-16 | 1.1009元 | 1.3919元 |
| 2025-12-15 | 1.1008元 | 1.3918元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.3918元 |
| 2025-12-11 | 1.1007元 | 1.3917元 |
| 2025-12-10 | 1.1007元 | 1.3917元 |
| 2025-12-09 | 1.1006元 | 1.3916元 |
| 2025-12-08 | 1.1005元 | 1.3915元 |
| 2025-12-05 | 1.1005元 | 1.3915元 |