中信建投景和中短债C (000504.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1061元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3022 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债A |
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中信建投景和中短债C(000504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1061元 | 1.3971元 |
| 2026-04-10 | 1.1060元 | 1.3970元 |
| 2026-04-09 | 1.1060元 | 1.3970元 |
| 2026-04-08 | 1.1059元 | 1.3969元 |
| 2026-04-07 | 1.1059元 | 1.3969元 |
| 2026-04-03 | 1.1059元 | 1.3969元 |
| 2026-04-02 | 1.1057元 | 1.3967元 |
| 2026-04-01 | 1.1056元 | 1.3966元 |
| 2026-03-31 | 1.1056元 | 1.3966元 |
| 2026-03-30 | 1.1055元 | 1.3965元 |
| 2026-03-27 | 1.1053元 | 1.3963元 |
| 2026-03-26 | 1.1051元 | 1.3961元 |
| 2026-03-25 | 1.1050元 | 1.3960元 |
| 2026-03-24 | 1.1049元 | 1.3959元 |
| 2026-03-23 | 1.1049元 | 1.3959元 |
| 2026-03-20 | 1.1048元 | 1.3958元 |
| 2026-03-19 | 1.1048元 | 1.3958元 |
| 2026-03-18 | 1.1047元 | 1.3957元 |
| 2026-03-17 | 1.1047元 | 1.3957元 |
| 2026-03-16 | 1.1046元 | 1.3956元 |
| 2026-03-13 | 1.1046元 | 1.3956元 |
| 2026-03-12 | 1.1046元 | 1.3956元 |
| 2026-03-11 | 1.1045元 | 1.3955元 |
| 2026-03-10 | 1.1045元 | 1.3955元 |
| 2026-03-09 | 1.1045元 | 1.3955元 |
| 2026-03-06 | 1.1045元 | 1.3955元 |
| 2026-03-05 | 1.1044元 | 1.3954元 |
| 2026-03-04 | 1.1043元 | 1.3953元 |
| 2026-03-03 | 1.1042元 | 1.3952元 |
| 2026-03-02 | 1.1041元 | 1.3951元 |
| 2026-02-27 | 1.1040元 | 1.3950元 |
| 2026-02-26 | 1.1040元 | 1.3950元 |
| 2026-02-25 | 1.1039元 | 1.3949元 |
| 2026-02-24 | 1.1039元 | 1.3949元 |
| 2026-02-13 | 1.1035元 | 1.3945元 |
| 2026-02-12 | 1.1034元 | 1.3944元 |
| 2026-02-11 | 1.1033元 | 1.3943元 |
| 2026-02-10 | 1.1032元 | 1.3942元 |
| 2026-02-09 | 1.1032元 | 1.3942元 |
| 2026-02-06 | 1.1030元 | 1.3940元 |
| 2026-02-05 | 1.1030元 | 1.3940元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.3940元 |
| 2026-02-03 | 1.1029元 | 1.3939元 |
| 2026-02-02 | 1.1029元 | 1.3939元 |
| 2026-01-30 | 1.1027元 | 1.3937元 |
| 2026-01-29 | 1.1028元 | 1.3938元 |
| 2026-01-28 | 1.1027元 | 1.3937元 |
| 2026-01-27 | 1.1026元 | 1.3936元 |
| 2026-01-26 | 1.1026元 | 1.3936元 |
| 2026-01-23 | 1.1025元 | 1.3935元 |