中信建投景和中短债C (000504.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1013元 (2025-12-25) 基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2918 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债A |
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中信建投景和中短债C(000504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 222.06万元 | 0.30% | 74.02万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 395.42万元 | 0.30% | 131.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 184.11万元 | 0.30% | 61.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 62.24万元 | 0.30% | 20.75万元 | 0.10% |