富国目标齐利一年期纯债债券(000469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1106元 | 1.5573元 |
| 2026-07-22 | 1.1105元 | 1.5572元 |
| 2026-07-21 | 1.1101元 | 1.5568元 |
| 2026-07-20 | 1.1100元 | 1.5567元 |
| 2026-07-17 | 1.1100元 | 1.5567元 |
| 2026-07-16 | 1.1098元 | 1.5565元 |
| 2026-07-15 | 1.1098元 | 1.5565元 |
| 2026-07-14 | 1.1096元 | 1.5563元 |
| 2026-07-13 | 1.1095元 | 1.5562元 |
| 2026-07-10 | 1.1095元 | 1.5562元 |
| 2026-07-09 | 1.1093元 | 1.5560元 |
| 2026-07-08 | 1.1092元 | 1.5559元 |
| 2026-07-07 | 1.1091元 | 1.5558元 |
| 2026-07-06 | 1.1090元 | 1.5557元 |
| 2026-07-03 | 1.1085元 | 1.5552元 |
| 2026-07-02 | 1.1085元 | 1.5552元 |
| 2026-07-01 | 1.1084元 | 1.5551元 |
| 2026-06-30 | 1.1090元 | 1.5557元 |
| 2026-06-29 | 1.1091元 | 1.5558元 |
| 2026-06-26 | 1.1086元 | 1.5553元 |
| 2026-06-25 | 1.1084元 | 1.5551元 |
| 2026-06-24 | 1.1080元 | 1.5547元 |
| 2026-06-23 | 1.1078元 | 1.5545元 |
| 2026-06-22 | 1.1082元 | 1.5549元 |
| 2026-06-18 | 1.1080元 | 1.5547元 |
| 2026-06-17 | 1.1076元 | 1.5543元 |
| 2026-06-16 | 1.1072元 | 1.5539元 |
| 2026-06-15 | 1.1066元 | 1.5533元 |
| 2026-06-12 | 1.1062元 | 1.5529元 |
| 2026-06-11 | 1.1060元 | 1.5527元 |
| 2026-06-10 | 1.1069元 | 1.5536元 |
| 2026-06-09 | 1.1074元 | 1.5541元 |
| 2026-06-08 | 1.1079元 | 1.5546元 |
| 2026-06-05 | 1.1082元 | 1.5549元 |
| 2026-06-04 | 1.1085元 | 1.5552元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.5549元 |
| 2026-06-02 | 1.1081元 | 1.5548元 |
| 2026-06-01 | 1.1079元 | 1.5546元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.5541元 |
| 2026-05-28 | 1.1071元 | 1.5538元 |
| 2026-05-27 | 1.1067元 | 1.5534元 |
| 2026-05-26 | 1.1060元 | 1.5527元 |
| 2026-05-25 | 1.1055元 | 1.5522元 |
| 2026-05-22 | 1.1050元 | 1.5517元 |
| 2026-05-21 | 1.1050元 | 1.5517元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.5516元 |
| 2026-05-19 | 1.1046元 | 1.5513元 |
| 2026-05-18 | 1.1040元 | 1.5507元 |
| 2026-05-15 | 1.1036元 | 1.5503元 |
| 2026-05-14 | 1.1034元 | 1.5501元 |