富国目标齐利一年期纯债债券(000469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1169元 | 1.5359元 |
| 2026-01-26 | 1.1171元 | 1.5361元 |
| 2026-01-23 | 1.1167元 | 1.5357元 |
| 2026-01-22 | 1.1163元 | 1.5353元 |
| 2026-01-21 | 1.1162元 | 1.5352元 |
| 2026-01-20 | 1.1156元 | 1.5346元 |
| 2026-01-19 | 1.1152元 | 1.5342元 |
| 2026-01-16 | 1.1148元 | 1.5338元 |
| 2026-01-15 | 1.1144元 | 1.5334元 |
| 2026-01-14 | 1.1140元 | 1.5330元 |
| 2026-01-13 | 1.1139元 | 1.5329元 |
| 2026-01-12 | 1.1136元 | 1.5326元 |
| 2026-01-09 | 1.1131元 | 1.5321元 |
| 2026-01-08 | 1.1128元 | 1.5318元 |
| 2026-01-07 | 1.1125元 | 1.5315元 |
| 2026-01-06 | 1.1128元 | 1.5318元 |
| 2026-01-05 | 1.1132元 | 1.5322元 |
| 2025-12-31 | 1.1126元 | 1.5316元 |
| 2025-12-30 | 1.1124元 | 1.5314元 |
| 2025-12-29 | 1.1124元 | 1.5314元 |
| 2025-12-26 | 1.1129元 | 1.5319元 |
| 2025-12-25 | 1.1127元 | 1.5317元 |
| 2025-12-24 | 1.1127元 | 1.5317元 |
| 2025-12-23 | 1.1126元 | 1.5316元 |
| 2025-12-22 | 1.1122元 | 1.5312元 |
| 2025-12-19 | 1.1122元 | 1.5312元 |
| 2025-12-18 | 1.1117元 | 1.5307元 |
| 2025-12-17 | 1.1114元 | 1.5304元 |
| 2025-12-16 | 1.1108元 | 1.5298元 |
| 2025-12-15 | 1.1108元 | 1.5298元 |
| 2025-12-12 | 1.1112元 | 1.5302元 |
| 2025-12-11 | 1.1114元 | 1.5304元 |
| 2025-12-10 | 1.1109元 | 1.5299元 |
| 2025-12-09 | 1.1106元 | 1.5296元 |
| 2025-12-08 | 1.1101元 | 1.5291元 |
| 2025-12-05 | 1.1103元 | 1.5293元 |
| 2025-12-04 | 1.1101元 | 1.5291元 |
| 2025-12-03 | 1.1112元 | 1.5302元 |
| 2025-12-02 | 1.1114元 | 1.5304元 |
| 2025-12-01 | 1.1117元 | 1.5307元 |
| 2025-11-28 | 1.1114元 | 1.5304元 |
| 2025-11-27 | 1.1111元 | 1.5301元 |
| 2025-11-26 | 1.1115元 | 1.5305元 |
| 2025-11-25 | 1.1125元 | 1.5315元 |
| 2025-11-24 | 1.1128元 | 1.5318元 |
| 2025-11-21 | 1.1128元 | 1.5318元 |
| 2025-11-20 | 1.1129元 | 1.5319元 |
| 2025-11-19 | 1.1128元 | 1.5318元 |
| 2025-11-18 | 1.1128元 | 1.5318元 |
| 2025-11-17 | 1.1126元 | 1.5316元 |