富国目标齐利一年期纯债债券 (000469.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-07-25总资产规模21.39亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1131元 (2026-01-09) 基金经理张洋管托费用率0.06% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1107 / 7199)
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富国目标齐利一年期纯债债券(000469) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-03	2025-03-03	0.029 元	19.13亿	5,548.39万元	2.58%	2.58%
2024-01-25	2024-01-25	0.045 元	8.64亿	3,887.36万元	3.98%	3.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。