富国目标齐利一年期纯债债券(000469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1080元 | 1.5547元 |
| 2026-06-23 | 1.1078元 | 1.5545元 |
| 2026-06-22 | 1.1082元 | 1.5549元 |
| 2026-06-18 | 1.1080元 | 1.5547元 |
| 2026-06-17 | 1.1076元 | 1.5543元 |
| 2026-06-16 | 1.1072元 | 1.5539元 |
| 2026-06-15 | 1.1066元 | 1.5533元 |
| 2026-06-12 | 1.1062元 | 1.5529元 |
| 2026-06-11 | 1.1060元 | 1.5527元 |
| 2026-06-10 | 1.1069元 | 1.5536元 |
| 2026-06-09 | 1.1074元 | 1.5541元 |
| 2026-06-08 | 1.1079元 | 1.5546元 |
| 2026-06-05 | 1.1082元 | 1.5549元 |
| 2026-06-04 | 1.1085元 | 1.5552元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.5549元 |
| 2026-06-02 | 1.1081元 | 1.5548元 |
| 2026-06-01 | 1.1079元 | 1.5546元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.5541元 |
| 2026-05-28 | 1.1071元 | 1.5538元 |
| 2026-05-27 | 1.1067元 | 1.5534元 |
| 2026-05-26 | 1.1060元 | 1.5527元 |
| 2026-05-25 | 1.1055元 | 1.5522元 |
| 2026-05-22 | 1.1050元 | 1.5517元 |
| 2026-05-21 | 1.1050元 | 1.5517元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.5516元 |
| 2026-05-19 | 1.1046元 | 1.5513元 |
| 2026-05-18 | 1.1040元 | 1.5507元 |
| 2026-05-15 | 1.1036元 | 1.5503元 |
| 2026-05-14 | 1.1034元 | 1.5501元 |
| 2026-05-13 | 1.1034元 | 1.5501元 |
| 2026-05-12 | 1.1030元 | 1.5497元 |
| 2026-05-11 | 1.1027元 | 1.5494元 |
| 2026-05-08 | 1.1023元 | 1.5490元 |
| 2026-05-07 | 1.1021元 | 1.5488元 |
| 2026-05-06 | 1.1019元 | 1.5486元 |
| 2026-04-30 | 1.1021元 | 1.5488元 |
| 2026-04-29 | 1.1022元 | 1.5489元 |
| 2026-04-28 | 1.1016元 | 1.5483元 |
| 2026-04-27 | 1.1013元 | 1.5480元 |
| 2026-04-24 | 1.1016元 | 1.5483元 |
| 2026-04-23 | 1.1019元 | 1.5486元 |
| 2026-04-22 | 1.1022元 | 1.5489元 |
| 2026-04-21 | 1.1018元 | 1.5485元 |
| 2026-04-20 | 1.1015元 | 1.5482元 |
| 2026-04-17 | 1.1011元 | 1.5478元 |
| 2026-04-16 | 1.1006元 | 1.5473元 |
| 2026-04-15 | 1.1006元 | 1.5473元 |
| 2026-04-14 | 1.1004元 | 1.5471元 |
| 2026-04-13 | 1.0999元 | 1.5466元 |
| 2026-04-10 | 1.1269元 | 1.5459元 |