富国目标齐利一年期纯债债券(000469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1021元 | 1.5488元 |
| 2026-04-29 | 1.1022元 | 1.5489元 |
| 2026-04-28 | 1.1016元 | 1.5483元 |
| 2026-04-27 | 1.1013元 | 1.5480元 |
| 2026-04-24 | 1.1016元 | 1.5483元 |
| 2026-04-23 | 1.1019元 | 1.5486元 |
| 2026-04-22 | 1.1022元 | 1.5489元 |
| 2026-04-21 | 1.1018元 | 1.5485元 |
| 2026-04-20 | 1.1015元 | 1.5482元 |
| 2026-04-17 | 1.1011元 | 1.5478元 |
| 2026-04-16 | 1.1006元 | 1.5473元 |
| 2026-04-15 | 1.1006元 | 1.5473元 |
| 2026-04-14 | 1.1004元 | 1.5471元 |
| 2026-04-13 | 1.0999元 | 1.5466元 |
| 2026-04-10 | 1.1269元 | 1.5459元 |
| 2026-04-09 | 1.1265元 | 1.5455元 |
| 2026-04-08 | 1.1264元 | 1.5454元 |
| 2026-04-07 | 1.1255元 | 1.5445元 |
| 2026-04-03 | 1.1246元 | 1.5436元 |
| 2026-04-02 | 1.1240元 | 1.5430元 |
| 2026-04-01 | 1.1239元 | 1.5429元 |
| 2026-03-31 | 1.1239元 | 1.5429元 |
| 2026-03-30 | 1.1237元 | 1.5427元 |
| 2026-03-27 | 1.1231元 | 1.5421元 |
| 2026-03-26 | 1.1228元 | 1.5418元 |
| 2026-03-25 | 1.1226元 | 1.5416元 |
| 2026-03-24 | 1.1224元 | 1.5414元 |
| 2026-03-23 | 1.1221元 | 1.5411元 |
| 2026-03-20 | 1.1221元 | 1.5411元 |
| 2026-03-19 | 1.1220元 | 1.5410元 |
| 2026-03-18 | 1.1218元 | 1.5408元 |
| 2026-03-17 | 1.1212元 | 1.5402元 |
| 2026-03-16 | 1.1211元 | 1.5401元 |
| 2026-03-13 | 1.1213元 | 1.5403元 |
| 2026-03-12 | 1.1212元 | 1.5402元 |
| 2026-03-11 | 1.1210元 | 1.5400元 |
| 2026-03-10 | 1.1210元 | 1.5400元 |
| 2026-03-09 | 1.1209元 | 1.5399元 |
| 2026-03-06 | 1.1215元 | 1.5405元 |
| 2026-03-05 | 1.1214元 | 1.5404元 |
| 2026-03-04 | 1.1212元 | 1.5402元 |
| 2026-03-03 | 1.1208元 | 1.5398元 |
| 2026-03-02 | 1.1207元 | 1.5397元 |
| 2026-02-27 | 1.1199元 | 1.5389元 |
| 2026-02-26 | 1.1197元 | 1.5387元 |
| 2026-02-25 | 1.1203元 | 1.5393元 |
| 2026-02-24 | 1.1207元 | 1.5397元 |
| 2026-02-13 | 1.1198元 | 1.5388元 |
| 2026-02-12 | 1.1197元 | 1.5387元 |
| 2026-02-11 | 1.1194元 | 1.5384元 |