富国目标齐利一年期纯债债券(000469) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 30.90亿 | 27.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 21.79亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 21.57亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 21.39亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 21.44亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 17.18亿 | 15.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 21.54亿 | 19.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 21.13亿 | 19.13亿元 | -- |