富国目标齐利一年期纯债债券(000469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1149元 | 1.5616元 |
| 2026-09-10 | 1.1150元 | 1.5617元 |
| 2026-09-09 | 1.1149元 | 1.5616元 |
| 2026-09-08 | 1.1148元 | 1.5615元 |
| 2026-09-07 | 1.1148元 | 1.5615元 |
| 2026-09-04 | 1.1145元 | 1.5612元 |
| 2026-09-03 | 1.1143元 | 1.5610元 |
| 2026-09-02 | 1.1140元 | 1.5607元 |
| 2026-09-01 | 1.1140元 | 1.5607元 |
| 2026-08-31 | 1.1136元 | 1.5603元 |
| 2026-08-28 | 1.1134元 | 1.5601元 |
| 2026-08-27 | 1.1135元 | 1.5602元 |
| 2026-08-26 | 1.1138元 | 1.5605元 |
| 2026-08-25 | 1.1138元 | 1.5605元 |
| 2026-08-24 | 1.1138元 | 1.5605元 |
| 2026-08-21 | 1.1134元 | 1.5601元 |
| 2026-08-20 | 1.1135元 | 1.5602元 |
| 2026-08-19 | 1.1135元 | 1.5602元 |
| 2026-08-18 | 1.1137元 | 1.5604元 |
| 2026-08-17 | 1.1132元 | 1.5599元 |
| 2026-08-14 | 1.1130元 | 1.5597元 |
| 2026-08-13 | 1.1128元 | 1.5595元 |
| 2026-08-12 | 1.1125元 | 1.5592元 |
| 2026-08-11 | 1.1124元 | 1.5591元 |
| 2026-08-10 | 1.1124元 | 1.5591元 |
| 2026-08-07 | 1.1120元 | 1.5587元 |
| 2026-08-06 | 1.1117元 | 1.5584元 |
| 2026-08-05 | 1.1116元 | 1.5583元 |
| 2026-08-04 | 1.1115元 | 1.5582元 |
| 2026-08-03 | 1.1114元 | 1.5581元 |
| 2026-07-31 | 1.1112元 | 1.5579元 |
| 2026-07-30 | 1.1110元 | 1.5577元 |
| 2026-07-29 | 1.1107元 | 1.5574元 |
| 2026-07-28 | 1.1107元 | 1.5574元 |
| 2026-07-27 | 1.1108元 | 1.5575元 |
| 2026-07-24 | 1.1108元 | 1.5575元 |
| 2026-07-23 | 1.1106元 | 1.5573元 |
| 2026-07-22 | 1.1105元 | 1.5572元 |
| 2026-07-21 | 1.1101元 | 1.5568元 |
| 2026-07-20 | 1.1100元 | 1.5567元 |
| 2026-07-17 | 1.1100元 | 1.5567元 |
| 2026-07-16 | 1.1098元 | 1.5565元 |
| 2026-07-15 | 1.1098元 | 1.5565元 |
| 2026-07-14 | 1.1096元 | 1.5563元 |
| 2026-07-13 | 1.1095元 | 1.5562元 |
| 2026-07-10 | 1.1095元 | 1.5562元 |
| 2026-07-09 | 1.1093元 | 1.5560元 |
| 2026-07-08 | 1.1092元 | 1.5559元 |
| 2026-07-07 | 1.1091元 | 1.5558元 |
| 2026-07-06 | 1.1090元 | 1.5557元 |