大摩优质信价纯债C (000420.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2014-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1234元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1944 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优质信价纯债(000419) 、大摩优质信价纯债E |
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大摩优质信价纯债C(000420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1234元 | 1.4388元 |
| 2026-07-23 | 1.1234元 | 1.4388元 |
| 2026-07-22 | 1.1234元 | 1.4388元 |
| 2026-07-21 | 1.1230元 | 1.4384元 |
| 2026-07-20 | 1.1230元 | 1.4384元 |
| 2026-07-17 | 1.1231元 | 1.4385元 |
| 2026-07-16 | 1.1230元 | 1.4384元 |
| 2026-07-15 | 1.1231元 | 1.4385元 |
| 2026-07-14 | 1.1231元 | 1.4385元 |
| 2026-07-13 | 1.1230元 | 1.4384元 |
| 2026-07-10 | 1.1231元 | 1.4385元 |
| 2026-07-09 | 1.1230元 | 1.4384元 |
| 2026-07-08 | 1.1229元 | 1.4383元 |
| 2026-07-07 | 1.1227元 | 1.4381元 |
| 2026-07-06 | 1.1228元 | 1.4382元 |
| 2026-07-03 | 1.1223元 | 1.4377元 |
| 2026-07-02 | 1.1224元 | 1.4378元 |
| 2026-07-01 | 1.1223元 | 1.4377元 |
| 2026-06-30 | 1.1231元 | 1.4385元 |
| 2026-06-29 | 1.1233元 | 1.4387元 |
| 2026-06-26 | 1.1228元 | 1.4382元 |
| 2026-06-25 | 1.1226元 | 1.4380元 |
| 2026-06-24 | 1.1221元 | 1.4375元 |
| 2026-06-23 | 1.1219元 | 1.4373元 |
| 2026-06-22 | 1.1224元 | 1.4378元 |
| 2026-06-18 | 1.1225元 | 1.4379元 |
| 2026-06-17 | 1.1222元 | 1.4376元 |
| 2026-06-16 | 1.1217元 | 1.4371元 |
| 2026-06-15 | 1.1212元 | 1.4366元 |
| 2026-06-12 | 1.1209元 | 1.4363元 |
| 2026-06-11 | 1.1208元 | 1.4362元 |
| 2026-06-10 | 1.1217元 | 1.4371元 |
| 2026-06-09 | 1.1222元 | 1.4376元 |
| 2026-06-08 | 1.1228元 | 1.4382元 |
| 2026-06-05 | 1.1232元 | 1.4386元 |
| 2026-06-04 | 1.1237元 | 1.4391元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.4388元 |
| 2026-06-02 | 1.1235元 | 1.4389元 |
| 2026-06-01 | 1.1234元 | 1.4388元 |
| 2026-05-29 | 1.1228元 | 1.4382元 |
| 2026-05-28 | 1.1223元 | 1.4377元 |
| 2026-05-27 | 1.1219元 | 1.4373元 |
| 2026-05-26 | 1.1211元 | 1.4365元 |
| 2026-05-25 | 1.1206元 | 1.4360元 |
| 2026-05-22 | 1.1201元 | 1.4355元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.4355元 |
| 2026-05-20 | 1.1201元 | 1.4355元 |
| 2026-05-19 | 1.1199元 | 1.4353元 |
| 2026-05-18 | 1.1192元 | 1.4346元 |
| 2026-05-15 | 1.1189元 | 1.4343元 |