估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大摩优质信价纯债C
(000420.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
施同亮
基金类型
债券型
成立日期
2014-11-25
总资产规模
1,767.86万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1235
元
(
2026-06-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.58%
(2077 / 7306)
相关基金:
主从基金:
大摩优质信价纯债(000419)
、
大摩优质信价纯债E
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大摩优质信价纯债C(000420) - 历史资产组合