估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大摩优质信价纯债C
(000420.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
施同亮
基金类型
债券型
成立日期
2014-11-25
总资产规模
1,421.98万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1170
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.56%
(2060 / 7245)
相关基金:
主从基金:
大摩优质信价纯债A
、
大摩优质信价纯债E
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2
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大摩优质信价纯债C(000420) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
基金简称
大摩优质信价纯债
基金主代码
000419
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-11-25
总份额
2.06亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
子基金简称
大摩优质信价纯债A
大摩优质信价纯债C
大摩优质信价纯债E
子基金场内简称
子基金代码
000419
000420
020244
子基金份额
9,889.10万
份
(
2025-12-31
)
1,289.08万
份
(
2025-12-31
)
9,374.31万
份
(
2025-12-31
)