大摩优质信价纯债C (000420.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2014-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1225元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2058 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优质信价纯债(000419) 、大摩优质信价纯债E |
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大摩优质信价纯债C(000420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1225元 | 1.4379元 |
| 2026-06-17 | 1.1222元 | 1.4376元 |
| 2026-06-16 | 1.1217元 | 1.4371元 |
| 2026-06-15 | 1.1212元 | 1.4366元 |
| 2026-06-12 | 1.1209元 | 1.4363元 |
| 2026-06-11 | 1.1208元 | 1.4362元 |
| 2026-06-10 | 1.1217元 | 1.4371元 |
| 2026-06-09 | 1.1222元 | 1.4376元 |
| 2026-06-08 | 1.1228元 | 1.4382元 |
| 2026-06-05 | 1.1232元 | 1.4386元 |
| 2026-06-04 | 1.1237元 | 1.4391元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.4388元 |
| 2026-06-02 | 1.1235元 | 1.4389元 |
| 2026-06-01 | 1.1234元 | 1.4388元 |
| 2026-05-29 | 1.1228元 | 1.4382元 |
| 2026-05-28 | 1.1223元 | 1.4377元 |
| 2026-05-27 | 1.1219元 | 1.4373元 |
| 2026-05-26 | 1.1211元 | 1.4365元 |
| 2026-05-25 | 1.1206元 | 1.4360元 |
| 2026-05-22 | 1.1201元 | 1.4355元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.4355元 |
| 2026-05-20 | 1.1201元 | 1.4355元 |
| 2026-05-19 | 1.1199元 | 1.4353元 |
| 2026-05-18 | 1.1192元 | 1.4346元 |
| 2026-05-15 | 1.1189元 | 1.4343元 |
| 2026-05-14 | 1.1188元 | 1.4342元 |
| 2026-05-13 | 1.1188元 | 1.4342元 |
| 2026-05-12 | 1.1182元 | 1.4336元 |
| 2026-05-11 | 1.1177元 | 1.4331元 |
| 2026-05-08 | 1.1176元 | 1.4330元 |
| 2026-05-07 | 1.1176元 | 1.4330元 |
| 2026-05-06 | 1.1174元 | 1.4328元 |
| 2026-04-30 | 1.1177元 | 1.4331元 |
| 2026-04-29 | 1.1178元 | 1.4332元 |
| 2026-04-28 | 1.1173元 | 1.4327元 |
| 2026-04-27 | 1.1168元 | 1.4322元 |
| 2026-04-24 | 1.1171元 | 1.4325元 |
| 2026-04-23 | 1.1179元 | 1.4333元 |
| 2026-04-22 | 1.1187元 | 1.4341元 |
| 2026-04-21 | 1.1178元 | 1.4332元 |
| 2026-04-20 | 1.1172元 | 1.4326元 |
| 2026-04-17 | 1.1170元 | 1.4324元 |
| 2026-04-16 | 1.1166元 | 1.4320元 |
| 2026-04-15 | 1.1166元 | 1.4320元 |
| 2026-04-14 | 1.1165元 | 1.4319元 |
| 2026-04-13 | 1.1161元 | 1.4315元 |
| 2026-04-10 | 1.1155元 | 1.4309元 |
| 2026-04-09 | 1.1153元 | 1.4307元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.4308元 |
| 2026-04-07 | 1.1151元 | 1.4305元 |