大摩优质信价纯债C(000420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1083元 | 1.4237元 |
| 2026-02-09 | 1.1080元 | 1.4234元 |
| 2026-02-06 | 1.1073元 | 1.4227元 |
| 2026-02-05 | 1.1068元 | 1.4222元 |
| 2026-02-04 | 1.1065元 | 1.4219元 |
| 2026-02-03 | 1.1064元 | 1.4218元 |
| 2026-02-02 | 1.1066元 | 1.4220元 |
| 2026-01-30 | 1.1065元 | 1.4219元 |
| 2026-01-29 | 1.1065元 | 1.4219元 |
| 2026-01-28 | 1.1065元 | 1.4219元 |
| 2026-01-27 | 1.1064元 | 1.4218元 |
| 2026-01-26 | 1.1065元 | 1.4219元 |
| 2026-01-23 | 1.1062元 | 1.4216元 |
| 2026-01-22 | 1.1058元 | 1.4212元 |
| 2026-01-21 | 1.1057元 | 1.4211元 |
| 2026-01-20 | 1.1053元 | 1.4207元 |
| 2026-01-19 | 1.1050元 | 1.4204元 |
| 2026-01-16 | 1.1049元 | 1.4203元 |
| 2026-01-15 | 1.1045元 | 1.4199元 |
| 2026-01-14 | 1.1042元 | 1.4196元 |
| 2026-01-13 | 1.1041元 | 1.4195元 |
| 2026-01-12 | 1.1039元 | 1.4193元 |
| 2026-01-09 | 1.1037元 | 1.4191元 |
| 2026-01-08 | 1.1035元 | 1.4189元 |
| 2026-01-07 | 1.1032元 | 1.4186元 |
| 2026-01-06 | 1.1033元 | 1.4187元 |
| 2026-01-05 | 1.1035元 | 1.4189元 |
| 2025-12-31 | 1.1031元 | 1.4185元 |
| 2025-12-30 | 1.1030元 | 1.4184元 |
| 2025-12-29 | 1.1029元 | 1.4183元 |
| 2025-12-26 | 1.1031元 | 1.4185元 |
| 2025-12-25 | 1.1030元 | 1.4184元 |
| 2025-12-24 | 1.1028元 | 1.4182元 |
| 2025-12-23 | 1.1027元 | 1.4181元 |
| 2025-12-22 | 1.1024元 | 1.4178元 |
| 2025-12-19 | 1.1022元 | 1.4176元 |
| 2025-12-18 | 1.1018元 | 1.4172元 |
| 2025-12-17 | 1.1015元 | 1.4169元 |
| 2025-12-16 | 1.1012元 | 1.4166元 |
| 2025-12-15 | 1.1012元 | 1.4166元 |
| 2025-12-12 | 1.1015元 | 1.4169元 |
| 2025-12-11 | 1.1015元 | 1.4169元 |
| 2025-12-10 | 1.1011元 | 1.4165元 |
| 2025-12-09 | 1.1010元 | 1.4164元 |
| 2025-12-08 | 1.1007元 | 1.4161元 |
| 2025-12-05 | 1.1009元 | 1.4163元 |
| 2025-12-04 | 1.1010元 | 1.4164元 |
| 2025-12-03 | 1.1018元 | 1.4172元 |
| 2025-12-02 | 1.1019元 | 1.4173元 |
| 2025-12-01 | 1.1020元 | 1.4174元 |