大摩优质信价纯债C(000420) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,493.98万 | 1,365.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,399.32万 | 2,181.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,051.07万 | 1,885.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,938.95万 | 2,695.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,264.97万 | 3,997.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,642.02万 | 5,285.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,063.60万 | 2,919.38万元 | -- |