大摩优质信价纯债C (000420.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2014-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1201元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2059 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优质信价纯债(000419) 、大摩优质信价纯债E |
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大摩优质信价纯债C(000420) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,767.86万 | 1,587.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,421.98万 | 1,289.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,493.98万 | 1,365.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,399.32万 | 2,181.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,051.07万 | 1,885.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,938.95万 | 2,695.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,264.97万 | 3,997.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,642.02万 | 5,285.26万元 | -- |